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| 索菲亚(002572) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 380,822.59 | 249,660.84 | 139,178.34 | 54,068.75 | |
| 收到的税费返还 | 52.06 | 52.06 | 7.63 | 7.63 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,278.53 | 17,413.00 | 14,733.23 | 16,068.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 417,153.18 | 267,125.90 | 153,919.20 | 70,145.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 191,029.04 | 126,892.00 | 71,680.93 | 31,386.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,538.97 | 37,868.09 | 23,515.44 | 11,376.77 | |
| 支付的各项税费 | 39,602.86 | 25,103.67 | 14,434.30 | 7,682.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 49,012.19 | 27,614.48 | 15,413.51 | 16,705.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 334,183.05 | 217,478.25 | 125,044.19 | 67,151.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 82,970.13 | 49,647.65 | 28,875.01 | 2,993.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 58,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,031.50 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 581.69 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.77 | 1.35 | 0.15 | 0.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 58,595.46 | 3,001.35 | 3,000.15 | 3,031.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 64,638.79 | 54,787.35 | 37,911.84 | 22,553.21 | |
| 投资所支付的现金 | 72,990.00 | 18,000.00 | 20,000.00 | 23,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.07 | |
| 投资活动现金流出小计 | 137,628.79 | 72,787.35 | 57,911.84 | 45,553.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -79,033.33 | -69,786.00 | -54,911.69 | -42,521.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,189.77 | 7,350.00 | 7,350.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 14,465.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,189.77 | 7,350.00 | 21,815.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,966.12 | 16,897.85 | 16,853.93 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,440.00 | -- | 1,440.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4.85 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,966.12 | 16,902.70 | 16,853.93 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,776.35 | -9,552.70 | 4,961.07 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -34.92 | 49.68 | -49.26 | -90.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,874.47 | -29,641.36 | -21,124.86 | -39,618.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 102,735.62 | 102,735.62 | 102,735.62 | 102,735.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 98,861.16 | 73,094.26 | 81,610.76 | 63,117.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 45,189.03 | -- | 13,608.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,270.56 | -- | 130.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,821.05 | -- | 2,714.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 656.33 | -- | 303.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,676.11 | -- | 1,728.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 62.57 | -- | 1.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 211.96 | -- | 43.04 | -- | |
| 投资损失 | -391.63 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,675.12 | -- | -765.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2.70 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,192.07 | -- | -3,434.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,738.41 | -- | 3,232.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,213.69 | -- | -726.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 18,868.76 | -- | 12,039.21 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 82,970.13 | -- | 28,875.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 98,861.16 | -- | 81,610.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 102,735.62 | -- | 102,735.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,874.47 | -- | -21,124.86 | -- | |
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