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| 西陇科学(002584) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 26,389.86 | 20,634.03 | 31,496.97 | 34,322.18 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 3,982.21 | 4,770.21 | 4,342.77 | 3,653.83 | |
| 应收账款 | 29,730.88 | 26,238.63 | 25,573.09 | 24,245.77 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,637.68 | 5,401.45 | 7,263.55 | 4,764.68 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 929.32 | 1,538.64 | 1,258.47 | 1,762.98 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 26,472.88 | 29,175.25 | 26,961.21 | 31,604.01 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 411.23 | 458.53 | 585.58 | 252.61 | |
| 流动资产合计 | 92,554.06 | 88,216.74 | 97,481.64 | 100,606.06 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | 10.00 | 1,845.53 | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 9,929.34 | 9,990.00 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 15,570.85 | 10,579.96 | 11,571.92 | 10,344.20 | |
| 工程物资 | 172.11 | 460.12 | 148.40 | 70.75 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 32,763.69 | 34,106.05 | 30,976.76 | 30,845.81 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,466.66 | 6,872.69 | 6,944.37 | 7,005.56 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 6,887.50 | 6,612.63 | 6,612.63 | 6,612.63 | |
| 长期待摊费用 | 136.00 | 101.01 | 110.98 | 121.98 | |
| 递延所得税资产 | 651.39 | 561.74 | 582.19 | 456.35 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 73,577.54 | 69,294.19 | 58,792.78 | 55,457.29 | |
| 资产总计 | 166,131.60 | 157,510.94 | 156,274.42 | 156,063.35 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 21,661.68 | 20,543.60 | 21,606.65 | 19,034.56 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | 21.84 | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 6,144.66 | 8,518.97 | 11,068.22 | 11,922.60 | |
| 应付账款 | 10,262.95 | 9,724.70 | 8,208.66 | 8,350.62 | |
| 预收款项 | 1,505.32 | 3,124.88 | 1,072.83 | 1,465.13 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 510.04 | 403.32 | 316.82 | 307.59 | |
| 应交税费 | 1,776.26 | 1,105.10 | 2,131.82 | 1,513.67 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 61.72 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,300.26 | 3,060.78 | 3,481.54 | 6,775.71 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 81.83 | 184.71 | 296.92 | 409.13 | |
| 流动负债合计 | 50,304.73 | 46,666.06 | 48,183.45 | 49,800.85 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 730.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,298.50 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 1,113.00 | 323.00 | 756.83 | |
| 非流动负债合计 | 2,028.50 | 1,113.00 | 323.00 | 756.83 | |
| 负债合计 | 52,333.23 | 47,779.06 | 48,506.45 | 50,557.68 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 资本公积 | 58,198.02 | 58,198.02 | 58,198.02 | 58,198.02 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -2.11 | -2.48 | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,173.50 | 1,024.72 | 891.99 | 924.31 | |
| 盈余公积 | 4,006.97 | 3,412.04 | 3,412.04 | 3,412.04 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 27,257.75 | 25,966.39 | 24,238.67 | 22,034.03 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 110,634.12 | 108,598.69 | 106,736.31 | 104,565.84 | |
| 少数股东权益 | 3,164.24 | 1,133.18 | 1,031.66 | 939.83 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 113,798.36 | 109,731.88 | 107,767.97 | 105,505.67 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 166,131.60 | 157,510.94 | 156,274.42 | 156,063.35 | |
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