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| 西陇科学(002584) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 43,854.17 | 47,361.88 | 51,586.89 | 71,999.69 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 44,399.73 | -- | 41,910.24 | -- | |
| 应收票据 | 4,189.20 | 4,496.20 | 5,205.02 | 4,555.14 | |
| 应收账款 | 40,210.53 | 37,468.97 | 36,705.23 | 31,858.11 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,595.48 | 9,383.98 | 5,277.10 | 7,324.93 | |
| 其他应收款(合计) | 2,780.45 | -- | 2,831.72 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,780.45 | 4,605.98 | 2,831.72 | 2,522.23 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 32,594.78 | 33,248.48 | 31,380.73 | 34,741.91 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,893.51 | 852.93 | 455.15 | 2,892.79 | |
| 流动资产合计 | 137,118.11 | 137,418.43 | 133,441.84 | 155,894.79 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 16,257.87 | 12,417.52 | 17,545.41 | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 9,148.51 | 9,875.54 | 9,974.82 | 10,178.08 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 921.20 | -- | 11,282.26 | -- | |
| 在建工程 | 651.51 | 11,068.56 | 10,993.43 | 7,650.00 | |
| 工程物资 | 269.70 | 344.05 | 288.82 | 303.22 | |
| 固定资产及清理(合计) | 56,363.23 | -- | 45,195.73 | -- | |
| 固定资产净额 | 56,363.23 | 44,810.94 | 45,195.73 | 47,761.51 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,649.75 | 7,288.30 | 7,330.88 | 7,391.84 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 6,612.63 | 6,612.63 | 6,612.63 | 6,612.63 | |
| 长期待摊费用 | 684.08 | 265.21 | 165.71 | 121.09 | |
| 递延所得税资产 | 774.69 | 761.51 | 793.81 | 722.46 | |
| 其他非流动资产 | 1,724.77 | -- | 37.10 | 41.24 | |
| 非流动资产合计 | 100,136.74 | 93,444.26 | 98,938.35 | 80,782.08 | |
| 资产总计 | 237,254.85 | 230,862.69 | 232,380.19 | 236,676.87 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,832.62 | 13,724.75 | 14,786.25 | 18,302.51 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 30,959.99 | -- | 20,411.44 | -- | |
| 应付票据 | 14,216.64 | 10,566.68 | 8,758.18 | 12,159.50 | |
| 应付账款 | 16,743.34 | 13,284.58 | 11,653.26 | 10,422.40 | |
| 预收款项 | 3,270.79 | 4,182.17 | 2,906.44 | 4,252.05 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 658.21 | 509.34 | 510.88 | 465.88 | |
| 应交税费 | 2,252.58 | 3,008.20 | 2,539.46 | 2,791.07 | |
| 其他应付款(合计) | 5,463.53 | -- | 4,848.75 | -- | |
| 应付利息 | 28.51 | 3.34 | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,435.02 | 5,421.94 | 4,848.75 | 5,634.62 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 110.71 | 4.13 | 3.25 | 156.21 | |
| 流动负债合计 | 52,548.42 | 50,705.13 | 46,006.46 | 54,184.24 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,730.00 | 2,730.00 | 2,730.00 | 730.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 926.20 | 908.63 | 936.75 | 964.88 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,656.20 | 3,638.63 | 3,666.75 | 1,694.88 | |
| 负债合计 | 56,204.62 | 54,343.76 | 49,673.21 | 55,879.12 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 58,521.64 | 58,521.64 | 58,521.64 | 23,408.66 | |
| 资本公积 | 67,808.85 | 68,319.11 | 72,500.45 | 107,613.44 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,216.54 | -5,132.82 | -20.07 | 22.33 | |
| 专项储备 | 2,121.45 | 1,909.70 | 1,779.62 | 1,637.85 | |
| 盈余公积 | 5,720.14 | 4,640.43 | 4,640.43 | 4,640.43 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 41,162.01 | 40,809.63 | 38,086.26 | 36,508.74 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 174,117.56 | 169,067.70 | 175,508.34 | 173,831.44 | |
| 少数股东权益 | 6,932.68 | 7,451.23 | 7,198.64 | 6,966.31 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 181,050.23 | 176,518.94 | 182,706.98 | 180,797.75 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 237,254.85 | 230,862.69 | 232,380.19 | 236,676.87 | |
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