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| 西陇科学(002584) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 82,101.54 | 66,350.61 | 27,184.46 | 22,835.06 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 4,430.12 | 4,585.22 | 4,477.81 | 3,130.77 | |
| 应收账款 | 32,915.36 | 32,942.88 | 28,884.33 | 28,907.02 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,012.41 | 5,590.50 | 3,045.00 | 4,809.77 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,040.20 | 2,439.85 | 2,208.62 | 1,643.55 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 32,438.23 | 33,488.01 | 29,384.85 | 28,408.86 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 349.06 | 2,270.98 | 528.42 | 511.31 | |
| 流动资产合计 | 159,286.93 | 147,668.05 | 95,713.49 | 90,246.35 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | 5,000.00 | 1,500.00 | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 9,714.87 | 9,852.97 | 9,868.19 | 9,852.74 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 11,216.77 | 15,342.31 | 18,188.61 | 16,407.91 | |
| 工程物资 | 401.30 | 522.81 | 455.36 | 230.49 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 43,474.64 | 37,615.14 | 32,540.74 | 33,037.90 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,453.42 | 7,445.23 | 7,320.23 | 7,392.56 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 6,612.63 | 6,887.50 | 6,887.50 | 6,887.50 | |
| 长期待摊费用 | 91.79 | 107.19 | 107.91 | 78.56 | |
| 递延所得税资产 | 841.34 | 537.91 | 554.15 | 512.82 | |
| 其他非流动资产 | 41.24 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 79,848.01 | 83,311.05 | 77,422.70 | 74,400.47 | |
| 资产总计 | 239,134.93 | 230,979.11 | 173,136.19 | 164,646.82 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,678.91 | 22,953.07 | 25,406.97 | 21,368.19 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 9,715.36 | 6,000.46 | 3,968.10 | 5,244.40 | |
| 应付账款 | 14,675.33 | 12,833.94 | 10,683.24 | 8,982.95 | |
| 预收款项 | 2,836.12 | 2,191.37 | 1,694.71 | 1,083.69 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 508.29 | 450.85 | 475.47 | 418.88 | |
| 应交税费 | 2,704.59 | 1,592.08 | 2,071.35 | 1,714.52 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 41.30 | -- | 61.72 | 61.72 | |
| 应付股利 | -- | 11.40 | 200.00 | -- | |
| 其他应付款 | 6,353.50 | 5,963.01 | 8,749.94 | 8,700.59 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 160.96 | 14.83 | 10.67 | 13.00 | |
| 流动负债合计 | 57,674.35 | 52,011.01 | 53,322.18 | 47,587.94 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 730.00 | 730.00 | 730.00 | 730.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 968.00 | -- | 1,240.50 | 1,143.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | 1,098.00 | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,698.00 | 1,828.00 | 1,970.50 | 1,873.00 | |
| 负债合计 | 59,372.35 | 53,839.01 | 55,292.68 | 49,460.94 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,408.66 | 23,408.66 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 资本公积 | 107,613.44 | 107,621.36 | 58,198.02 | 58,198.02 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 27.14 | 2.06 | -2.06 | -2.24 | |
| 专项储备 | 1,632.84 | 1,424.50 | 1,323.12 | 1,257.52 | |
| 盈余公积 | 4,640.43 | 4,006.97 | 4,006.97 | 4,006.97 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 34,903.63 | 33,795.46 | 31,218.38 | 28,544.35 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 172,226.13 | 170,259.01 | 114,744.43 | 112,004.62 | |
| 少数股东权益 | 7,536.44 | 6,881.09 | 3,099.09 | 3,181.26 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 179,762.58 | 177,140.10 | 117,843.51 | 115,185.88 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 239,134.93 | 230,979.11 | 173,136.19 | 164,646.82 | |
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