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| 西陇科学(002584) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 40,929.65 | 46,507.83 | 46,377.92 | 37,164.57 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 46,999.79 | -- | 41,493.95 | -- | |
| 应收票据 | 9,423.80 | 7,652.37 | 7,071.02 | 5,244.22 | |
| 应收账款 | 37,575.99 | 36,670.43 | 34,422.93 | 34,017.21 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 22,353.59 | 15,828.54 | 7,990.93 | 11,164.96 | |
| 其他应收款(合计) | 2,731.27 | -- | 5,039.83 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,731.27 | 5,282.33 | 5,039.83 | 4,193.00 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 32,410.47 | 35,231.29 | 37,768.28 | 45,311.76 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,845.96 | 994.08 | 2,184.39 | 7,017.37 | |
| 流动资产合计 | 158,270.72 | 148,166.87 | 140,855.31 | 144,113.08 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 5,797.29 | 6,385.83 | 8,768.60 | 15,261.12 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 8,739.23 | 8,966.28 | 9,047.20 | 9,013.33 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,664.67 | -- | 2,082.92 | -- | |
| 在建工程 | 1,401.08 | 2,488.95 | 1,818.93 | 1,319.91 | |
| 工程物资 | 263.58 | 265.28 | 264.00 | 260.11 | |
| 固定资产及清理(合计) | 56,522.75 | -- | 55,124.69 | -- | |
| 固定资产净额 | 56,522.75 | 55,408.53 | 55,124.69 | 55,754.49 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,072.56 | 8,063.82 | 8,159.07 | 7,913.66 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 6,612.63 | 6,612.63 | 6,612.63 | 6,612.63 | |
| 长期待摊费用 | 638.47 | 521.84 | 580.83 | 661.99 | |
| 递延所得税资产 | 738.77 | 807.99 | 812.84 | 769.10 | |
| 其他非流动资产 | 1,240.80 | 2,141.18 | 2,027.84 | 1,798.71 | |
| 非流动资产合计 | 90,027.17 | 91,662.33 | 93,216.62 | 99,365.04 | |
| 资产总计 | 248,297.89 | 239,829.20 | 234,071.93 | 243,478.12 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 22,441.51 | 17,000.00 | 17,002.99 | 15,279.67 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 35,984.62 | -- | 29,241.24 | -- | |
| 应付票据 | 21,192.94 | 15,877.48 | 13,724.32 | 17,956.38 | |
| 应付账款 | 14,791.68 | 15,419.74 | 15,516.92 | 14,117.14 | |
| 预收款项 | 1,873.81 | 4,753.38 | 3,853.30 | 5,806.19 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 691.64 | 602.90 | 580.98 | 473.02 | |
| 应交税费 | 3,525.09 | 2,813.24 | 2,146.77 | 129.41 | |
| 其他应付款(合计) | 5,711.43 | -- | 6,191.00 | -- | |
| 应付利息 | 35.93 | -- | 3.28 | 3.28 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,675.51 | 5,801.81 | 6,187.72 | 8,211.56 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 100.00 | 36.01 | 69.25 | 80.26 | |
| 流动负债合计 | 70,328.11 | 62,304.57 | 59,085.52 | 62,056.89 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,730.00 | 4,730.00 | 2,730.00 | 2,730.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 998.07 | 958.52 | 725.30 | 765.75 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,728.07 | 5,688.52 | 3,455.30 | 3,495.75 | |
| 负债合计 | 76,056.18 | 67,993.08 | 62,540.82 | 65,552.64 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 58,521.64 | 58,521.64 | 58,521.64 | 58,521.64 | |
| 资本公积 | 67,647.24 | 67,808.85 | 67,808.85 | 67,817.42 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -11,823.72 | -11,193.04 | -8,761.94 | -2,225.71 | |
| 专项储备 | 2,411.22 | 2,320.62 | 2,377.55 | 2,220.88 | |
| 盈余公积 | 6,554.34 | 5,720.14 | 5,720.14 | 5,720.14 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 46,386.30 | 44,541.80 | 41,760.39 | 41,832.84 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 169,697.02 | 167,720.02 | 167,426.64 | 173,887.22 | |
| 少数股东权益 | 2,544.69 | 4,116.09 | 4,104.46 | 4,038.26 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 172,241.72 | 171,836.12 | 171,531.11 | 177,925.48 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 248,297.89 | 239,829.20 | 234,071.93 | 243,478.12 | |
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