西陇科学

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
西陇科学(002584) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金397,862.55277,147.25141,233.90340,976.28263,509.94
收到的税费返还21.8720.562.3244.5038.54
收到的其他与经营活动有关的现金9,493.249,579.094,108.9721,722.40731.54
经营活动现金流入小计407,377.66286,746.90145,345.19362,743.17264,280.02
购买商品、接受劳务支付的现金418,825.50313,574.97161,386.62289,142.92217,065.23
支付给职工以及为职工支付的现金13,474.969,159.364,794.1619,246.8014,462.18
支付的各项税费7,045.545,114.282,138.119,275.386,778.31
支付的其他与经营活动有关的现金14,699.458,875.226,615.1035,488.8045,648.76
经营活动现金流出小计454,045.45336,723.84174,933.98353,153.90283,954.47
经营活动产生的现金流量净额-46,667.79-49,976.94-29,588.799,589.27-19,674.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金30,134.9226,426.99--5.105.10
取得投资收益所收到的现金5.212.26------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13,704.3413,116.417,234.571,625.3011.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------2,096.00--
投资活动现金流入小计43,844.4739,545.667,234.573,726.4016.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,748.622,596.06528.35980.61387.04
投资所支付的现金4,993.633,493.631,009.09----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计7,742.256,089.691,537.44980.61387.04
投资活动产生的现金流量净额36,102.2233,455.975,697.132,745.78-370.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金105,890.9594,062.1866,334.45120,847.7671,222.05
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金8,020.008,020.003,000.004,807.69--
筹资活动现金流入小计113,910.95102,082.1869,334.45125,655.4571,222.05
偿还债务支付的现金152,987.18117,767.2450,516.4297,990.3478,607.62
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,759.863,308.781,703.146,426.014,076.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,000.003,000.00--13,020.00--
筹资活动现金流出小计160,747.04124,076.0152,219.55117,436.3582,683.93
筹资活动产生的现金流量净额-46,836.09-21,993.8317,114.908,219.10-11,461.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-665.91194.605.25-424.29-326.97
五、现金及现金等价物净增加额-58,067.57-38,320.20-6,771.5120,129.86-31,834.00
加:期初现金及现金等价物余额82,254.2982,254.2982,245.2762,124.4362,124.43
六、期末现金及现金等价物余额24,186.7143,934.0975,473.7682,254.2930,290.43
附注
净利润--2,529.51--3,481.86--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,270.50--1,936.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,410.91--2,977.40--
无形资产摊销--338.21--688.48--
长期待摊费用摊销--138.15--308.37--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4,848.16---335.06--
固定资产报废损失--110.91--36.52--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,276.47--6,338.56--
投资损失--105.55---276.65--
递延所得税资产减少---802.12--164.20--
递延所得税负债增加---15.48---30.95--
存货的减少---22,430.56---3,070.58--
经营性应收项目的减少---75,822.31---40,577.88--
经营性应付项目的增加--40,761.47--37,948.73--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---49,976.94--9,589.27--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--43,934.09--82,254.29--
现金的期初余额--82,254.29--62,124.43--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---38,320.20--20,129.86--
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