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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
西陇科学(002584) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 397,862.55 | 277,147.25 | 141,233.90 | 340,976.28 | 263,509.94 |
收到的税费返还 | 21.87 | 20.56 | 2.32 | 44.50 | 38.54 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,493.24 | 9,579.09 | 4,108.97 | 21,722.40 | 731.54 |
经营活动现金流入小计 | 407,377.66 | 286,746.90 | 145,345.19 | 362,743.17 | 264,280.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 418,825.50 | 313,574.97 | 161,386.62 | 289,142.92 | 217,065.23 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,474.96 | 9,159.36 | 4,794.16 | 19,246.80 | 14,462.18 |
支付的各项税费 | 7,045.54 | 5,114.28 | 2,138.11 | 9,275.38 | 6,778.31 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,699.45 | 8,875.22 | 6,615.10 | 35,488.80 | 45,648.76 |
经营活动现金流出小计 | 454,045.45 | 336,723.84 | 174,933.98 | 353,153.90 | 283,954.47 |
经营活动产生的现金流量净额 | -46,667.79 | -49,976.94 | -29,588.79 | 9,589.27 | -19,674.45 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 30,134.92 | 26,426.99 | -- | 5.10 | 5.10 |
取得投资收益所收到的现金 | 5.21 | 2.26 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13,704.34 | 13,116.41 | 7,234.57 | 1,625.30 | 11.23 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,096.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 43,844.47 | 39,545.66 | 7,234.57 | 3,726.40 | 16.33 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,748.62 | 2,596.06 | 528.35 | 980.61 | 387.04 |
投资所支付的现金 | 4,993.63 | 3,493.63 | 1,009.09 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 7,742.25 | 6,089.69 | 1,537.44 | 980.61 | 387.04 |
投资活动产生的现金流量净额 | 36,102.22 | 33,455.97 | 5,697.13 | 2,745.78 | -370.70 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 105,890.95 | 94,062.18 | 66,334.45 | 120,847.76 | 71,222.05 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,020.00 | 8,020.00 | 3,000.00 | 4,807.69 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 113,910.95 | 102,082.18 | 69,334.45 | 125,655.45 | 71,222.05 |
偿还债务支付的现金 | 152,987.18 | 117,767.24 | 50,516.42 | 97,990.34 | 78,607.62 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,759.86 | 3,308.78 | 1,703.14 | 6,426.01 | 4,076.31 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | 13,020.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 160,747.04 | 124,076.01 | 52,219.55 | 117,436.35 | 82,683.93 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -46,836.09 | -21,993.83 | 17,114.90 | 8,219.10 | -11,461.88 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -665.91 | 194.60 | 5.25 | -424.29 | -326.97 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -58,067.57 | -38,320.20 | -6,771.51 | 20,129.86 | -31,834.00 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 82,254.29 | 82,254.29 | 82,245.27 | 62,124.43 | 62,124.43 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 24,186.71 | 43,934.09 | 75,473.76 | 82,254.29 | 30,290.43 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 2,529.51 | -- | 3,481.86 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 5,270.50 | -- | 1,936.28 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,410.91 | -- | 2,977.40 | -- |
无形资产摊销 | -- | 338.21 | -- | 688.48 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 138.15 | -- | 308.37 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4,848.16 | -- | -335.06 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 110.91 | -- | 36.52 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,276.47 | -- | 6,338.56 | -- |
投资损失 | -- | 105.55 | -- | -276.65 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -802.12 | -- | 164.20 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -15.48 | -- | -30.95 | -- |
存货的减少 | -- | -22,430.56 | -- | -3,070.58 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -75,822.31 | -- | -40,577.88 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 40,761.47 | -- | 37,948.73 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -49,976.94 | -- | 9,589.27 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 43,934.09 | -- | 82,254.29 | -- |
现金的期初余额 | -- | 82,254.29 | -- | 62,124.43 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -38,320.20 | -- | 20,129.86 | -- |
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