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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
西陇科学(002584) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 621,198.89 | 403,184.13 | 233,189.83 | 638,802.14 | 597,191.13 |
收到的税费返还 | 36.38 | -- | 18.24 | 14.25 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,036.00 | 17,462.97 | 7,876.47 | 2,555.34 | 2,360.21 |
经营活动现金流入小计 | 637,271.27 | 420,647.10 | 241,084.55 | 641,371.73 | 599,551.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 629,114.69 | 427,143.10 | 231,020.26 | 613,449.88 | 601,372.36 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,407.38 | 10,996.89 | 5,496.08 | 20,146.51 | 13,430.20 |
支付的各项税费 | 6,849.04 | 3,328.94 | 2,192.00 | 7,647.26 | 5,154.77 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,040.98 | 8,922.49 | 3,753.15 | 19,216.34 | 16,793.50 |
经营活动现金流出小计 | 662,412.09 | 450,391.42 | 242,461.48 | 660,460.00 | 636,750.82 |
经营活动产生的现金流量净额 | -25,140.82 | -29,744.32 | -1,376.94 | -19,088.27 | -37,199.48 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 34,375.00 | 29,976.12 | 29,965.27 | 6,757.62 | 10,904.70 |
取得投资收益所收到的现金 | 13.20 | -- | 9.38 | 1.23 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 764.45 | 701.48 | 60.00 | 222.08 | 63.96 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 39,922.08 | 42,828.17 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 35,152.65 | 30,677.60 | 30,034.65 | 46,903.01 | 53,796.83 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,073.51 | 20,094.87 | 15,170.03 | 32,370.77 | 14,726.37 |
投资所支付的现金 | 40.00 | 40.00 | 8,000.27 | 45,569.43 | 20,700.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 1,427.57 | 1,427.57 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 4,552.53 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 20,113.51 | 20,134.87 | 27,722.84 | 79,367.77 | 36,853.94 |
投资活动产生的现金流量净额 | 15,039.14 | 10,542.73 | 2,311.81 | -32,464.76 | 16,942.89 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 96,127.23 | 78,055.86 | 61,012.50 | 116,823.30 | 89,406.75 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 35,049.95 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 96,127.23 | 78,055.86 | 61,012.50 | 151,873.26 | 89,406.75 |
偿还债务支付的现金 | 82,026.63 | 51,861.02 | 27,554.94 | 83,795.21 | 83,079.02 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,825.87 | 3,788.89 | 1,334.73 | 4,416.17 | 4,028.21 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 98.00 | 98.00 | -- | 63.70 | 63.70 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,723.19 | 15,595.75 | 50,232.00 | 30,208.54 | 298.11 |
筹资活动现金流出小计 | 105,575.69 | 71,245.66 | 79,121.66 | 118,419.91 | 87,405.34 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,448.46 | 6,810.19 | -18,109.16 | 33,453.34 | 2,001.40 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 75.13 | 11.22 | 98.88 | -903.67 | 35.94 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -19,475.01 | -12,380.18 | -17,075.40 | -19,003.36 | -18,219.24 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 33,022.75 | 33,022.75 | 33,022.75 | 52,026.11 | 52,026.11 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 13,547.74 | 20,642.58 | 15,947.35 | 33,022.75 | 33,806.87 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 1,311.28 | -- | 8,667.47 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 13.72 | -- | 3,854.96 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,058.13 | -- | 3,020.48 | -- |
无形资产摊销 | -- | 530.70 | -- | 590.37 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 168.88 | -- | 333.43 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 99.54 | -- | 14.45 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 147.49 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -0.27 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,690.89 | -- | 6,636.46 | -- |
投资损失 | -- | 157.46 | -- | -8,296.98 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 46.06 | -- | -312.18 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -10.46 | -- | 485.50 | -- |
存货的减少 | -- | -8,812.98 | -- | -11,452.26 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -16,020.36 | -- | -49,211.91 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -12,253.05 | -- | 25,945.34 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -237.25 | -- | -346.11 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -29,744.32 | -- | -19,088.27 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 20,642.58 | -- | 33,022.75 | -- |
现金的期初余额 | -- | 33,022.75 | -- | 52,026.11 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -12,380.18 | -- | -19,003.36 | -- |
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