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| 西陇科学(002584) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 615,956.11 | 487,798.64 | 348,683.42 | 169,708.62 | |
| 收到的税费返还 | 147.41 | 16.66 | 16.07 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,456.06 | 3,271.15 | 1,408.81 | 2,825.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 624,559.59 | 491,086.45 | 350,108.30 | 172,534.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 540,478.61 | 442,763.36 | 311,836.34 | 145,680.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,927.70 | 15,204.00 | 10,726.51 | 5,744.62 | |
| 支付的各项税费 | 11,745.72 | 8,830.24 | 7,379.63 | 4,965.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,108.16 | 22,960.52 | 12,325.49 | 11,908.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 587,260.19 | 489,758.13 | 342,267.96 | 168,298.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,299.39 | 1,328.31 | 7,840.34 | 4,235.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,509.07 | 8,500.45 | 8,500.45 | 3,997.06 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 19.26 | 7,417.79 | 7,417.79 | 22.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 429.13 | 5.09 | 3.89 | 0.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 11,898.97 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3.23 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,859.66 | 15,923.32 | 15,922.12 | 4,019.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,672.70 | 1,094.28 | 1,031.92 | 612.72 | |
| 投资所支付的现金 | 12,531.72 | 6,906.53 | 6,906.53 | 5,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,204.42 | 8,000.81 | 7,938.45 | 6,012.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -344.76 | 7,922.52 | 7,983.67 | -1,993.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 65,899.89 | 69,789.62 | 48,372.16 | 31,266.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,308.38 | 1,848.54 | 2,444.44 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 79,208.27 | 71,638.16 | 50,816.60 | 31,266.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 97,965.46 | 77,433.63 | 65,899.55 | 36,164.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,166.39 | 4,641.43 | 3,124.50 | 1,674.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 98.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,430.55 | 5,058.74 | -- | 10,800.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 113,562.40 | 87,133.80 | 69,024.05 | 48,638.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,354.13 | -15,495.64 | -18,207.45 | -17,372.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 160.60 | 61.71 | 61.46 | 26.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,761.10 | -6,183.10 | -2,321.97 | -15,103.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,265.01 | 49,265.01 | 49,265.01 | 49,265.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,026.11 | 43,081.91 | 46,943.04 | 34,161.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -- | 12,737.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | 439.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | 1,215.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | 228.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 145.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 28.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -1.39 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | 3,198.29 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -10,720.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -32.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -12.90 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -1,958.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -- | -358.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -- | 2,738.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -- | 7,840.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | 46,943.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | 49,265.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -2,321.97 | -- | |
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