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| 西陇科学(002584) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 728,498.92 | 621,198.89 | 403,184.13 | 233,189.83 | |
| 收到的税费返还 | -- | 36.38 | -- | 18.24 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,416.36 | 16,036.00 | 17,462.97 | 7,876.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 750,915.27 | 637,271.27 | 420,647.10 | 241,084.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 717,556.63 | 629,114.69 | 427,143.10 | 231,020.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,507.77 | 14,407.38 | 10,996.89 | 5,496.08 | |
| 支付的各项税费 | 8,621.68 | 6,849.04 | 3,328.94 | 2,192.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,700.66 | 12,040.98 | 8,922.49 | 3,753.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 779,386.73 | 662,412.09 | 450,391.42 | 242,461.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28,471.46 | -25,140.82 | -29,744.32 | -1,376.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 46,876.12 | 34,375.00 | 29,976.12 | 29,965.27 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 13.20 | -- | 9.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 651.68 | 764.45 | 701.48 | 60.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 47,527.80 | 35,152.65 | 30,677.60 | 30,034.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,524.76 | 20,073.51 | 20,094.87 | 15,170.03 | |
| 投资所支付的现金 | 12,050.00 | 40.00 | 40.00 | 8,000.27 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4,552.53 | |
| 投资活动现金流出小计 | 33,574.76 | 20,113.51 | 20,134.87 | 27,722.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,953.04 | 15,039.14 | 10,542.73 | 2,311.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 130,268.31 | 96,127.23 | 78,055.86 | 61,012.50 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,780.60 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 137,048.91 | 96,127.23 | 78,055.86 | 61,012.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 118,199.49 | 82,026.63 | 51,861.02 | 27,554.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,095.56 | 5,825.87 | 3,788.89 | 1,334.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,766.22 | 17,723.19 | 15,595.75 | 50,232.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 140,061.26 | 105,575.69 | 71,245.66 | 79,121.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,012.35 | -9,448.46 | 6,810.19 | -18,109.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -431.44 | 75.13 | 11.22 | 98.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,962.21 | -19,475.01 | -12,380.18 | -17,075.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,022.75 | 33,022.75 | 33,022.75 | 33,022.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,060.54 | 13,547.74 | 20,642.58 | 15,947.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,459.14 | -- | 1,311.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,532.22 | -- | 13.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,880.18 | -- | 1,058.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,132.63 | -- | 530.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 257.53 | -- | 168.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 20.97 | -- | 99.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 50.07 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,439.53 | -- | 3,690.89 | -- | |
| 投资损失 | -105.25 | -- | 157.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 64.66 | -- | 46.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -81.46 | -- | -10.46 | -- | |
| 存货的减少 | -4,913.53 | -- | -8,812.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,593.01 | -- | -16,020.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -31,933.82 | -- | -12,253.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 401.55 | -- | -237.25 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -28,471.46 | -- | -29,744.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,060.54 | -- | 20,642.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,022.75 | -- | 33,022.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,962.21 | -- | -12,380.18 | -- | |
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