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| 西陇科学(002584) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 306,821.14 | 180,162.03 | 113,447.68 | 51,877.01 | |
| 收到的税费返还 | -- | 12.91 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,315.77 | 636.87 | 343.29 | 204.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 308,136.92 | 180,811.80 | 113,790.97 | 52,081.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 261,902.88 | 150,793.42 | 95,599.21 | 46,820.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,715.97 | 11,527.35 | 7,817.82 | 4,414.02 | |
| 支付的各项税费 | 9,304.90 | 6,767.73 | 4,614.27 | 2,021.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,112.96 | 15,533.90 | 12,691.21 | 10,740.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 307,036.72 | 184,622.41 | 120,722.52 | 63,996.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,100.20 | -3,810.60 | -6,931.54 | -11,914.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 86,100.00 | 81,100.00 | 73,000.00 | 36,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 235.57 | 220.09 | 193.18 | 127.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 318.79 | 179.14 | 65.55 | 38.93 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,013.90 | 17,398.57 | 15,958.57 | 15,155.40 | |
| 投资活动现金流入小计 | 101,668.27 | 98,897.80 | 89,217.30 | 51,321.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,249.54 | 3,471.78 | 3,173.03 | 1,411.39 | |
| 投资所支付的现金 | 113,426.75 | 102,826.75 | 90,545.41 | 36,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | 7,274.73 | 3,264.73 | 50.90 | |
| 投资活动现金流出小计 | 123,676.29 | 113,573.26 | 96,983.17 | 37,462.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,008.02 | -14,675.46 | -7,765.87 | 13,859.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,500.00 | 1,500.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 49,507.98 | 40,922.45 | 13,891.91 | 11,026.33 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 57,007.98 | 42,422.45 | 13,891.91 | 11,026.33 | |
| 偿还债务支付的现金 | 58,354.27 | 46,223.33 | 25,264.23 | 13,402.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,120.39 | 2,958.97 | 2,850.49 | 427.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 64,474.66 | 49,182.30 | 28,114.72 | 13,830.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,466.68 | -6,759.85 | -14,222.82 | -2,804.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 99.27 | 478.06 | 441.95 | -118.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,275.23 | -24,767.84 | -28,478.28 | -978.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,768.25 | 57,768.25 | 57,768.25 | 57,768.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,493.03 | 33,000.41 | 29,289.97 | 56,789.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,065.81 | -- | 5,706.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,005.47 | -- | 613.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,743.70 | -- | 1,361.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 323.41 | -- | 135.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 126.11 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 73.66 | -- | 43.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 390.88 | -- | -398.53 | -- | |
| 投资损失 | 5.40 | -- | -388.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 66.65 | -- | 47.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -650.80 | -- | 1,510.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,012.28 | -- | -9,939.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 962.20 | -- | -5,621.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,100.20 | -- | -6,931.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,493.03 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 57,768.25 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 29,289.97 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 57,768.25 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -28,275.23 | -- | -28,478.28 | -- | |
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