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| 西陇科学(002584) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 261,717.74 | 158,960.54 | 105,415.66 | 58,904.26 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,058.09 | 2,918.45 | 2,579.71 | 3,296.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 268,775.84 | 161,878.99 | 107,995.37 | 62,200.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 225,368.99 | 134,718.55 | 92,106.16 | 53,596.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,526.77 | 8,442.95 | 5,956.98 | 3,227.81 | |
| 支付的各项税费 | 7,648.67 | 5,450.82 | 3,256.64 | 1,225.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,780.55 | 11,374.67 | 6,502.08 | 5,050.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 258,324.97 | 159,987.00 | 107,821.85 | 63,100.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,450.86 | 1,891.99 | 173.52 | -899.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 86.53 | 100.41 | 62.66 | 4.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 108.26 | 93.99 | 59.47 | 57.23 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,410.44 | 8,410.44 | 8,410.44 | 8,410.44 | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,605.23 | 8,604.84 | 8,532.57 | 8,471.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,727.06 | 6,054.35 | 3,345.93 | 2,554.39 | |
| 投资所支付的现金 | 9,990.00 | 10,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,219.69 | 8,010.51 | 8,010.51 | 3,398.01 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,936.75 | 24,064.86 | 12,356.43 | 5,952.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,331.52 | -15,460.01 | -3,823.87 | 2,519.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 50,666.89 | 39,306.40 | 28,976.59 | 12,751.22 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,618.50 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 59,285.39 | 39,306.40 | 28,976.59 | 12,751.22 | |
| 偿还债务支付的现金 | 52,586.94 | 42,274.53 | 30,881.68 | 17,228.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,707.92 | 1,351.83 | 1,048.58 | 154.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 57,294.85 | 43,626.36 | 31,930.26 | 17,382.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,990.54 | -4,319.96 | -2,953.66 | -4,631.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -101.23 | 90.07 | 66.91 | 54.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,991.35 | -17,797.91 | -6,537.11 | -2,957.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,012.19 | 28,012.19 | 28,012.19 | 28,012.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,020.84 | 10,214.28 | 21,475.08 | 25,054.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,144.21 | -- | 4,265.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,139.03 | -- | 226.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,843.28 | -- | 858.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 285.26 | -- | 141.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 50.41 | -- | 11.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 71.32 | -- | 22.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -21.84 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,370.88 | -- | 419.97 | -- | |
| 投资损失 | -25.87 | -- | -62.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -113.91 | -- | 27.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,446.72 | -- | -2,891.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,858.48 | -- | 3,743.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,703.68 | -- | -6,589.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,450.86 | -- | 173.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,020.84 | -- | 21,475.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,012.19 | -- | 28,012.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,991.35 | -- | -6,537.11 | -- | |
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