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| 西陇科学(002584) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 638,802.14 | 597,191.13 | 327,441.34 | 211,285.22 | |
| 收到的税费返还 | 14.25 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,555.34 | 2,360.21 | 824.51 | 3,375.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 641,371.73 | 599,551.34 | 327,441.34 | 214,660.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 613,449.88 | 601,372.36 | 298,437.75 | 193,813.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,146.51 | 13,430.20 | 11,441.05 | 5,700.33 | |
| 支付的各项税费 | 7,647.26 | 5,154.77 | 3,700.87 | 2,203.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,216.34 | 16,793.50 | 26,577.39 | 11,673.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 660,460.00 | 636,750.82 | 340,157.07 | 213,390.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,088.27 | -37,199.48 | -12,715.73 | 1,270.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,757.62 | 10,904.70 | 501.23 | 35,079.66 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.23 | -- | -- | 3,912.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 222.08 | 63.96 | 55.01 | 3.23 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 39,922.08 | 42,828.17 | 42,828.17 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 46,903.01 | 53,796.83 | 43,384.41 | 38,995.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,370.77 | 14,726.37 | 8,530.91 | 977.15 | |
| 投资所支付的现金 | 45,569.43 | 20,700.00 | 20,700.00 | 9,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,427.57 | 1,427.57 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,427.57 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 79,367.77 | 36,853.94 | 30,658.48 | 10,777.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,464.76 | 16,942.89 | 12,725.93 | 28,217.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 116,823.30 | 89,406.75 | 62,101.65 | 22,190.04 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 35,049.95 | -- | 4,250.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 151,873.26 | 89,406.75 | 66,351.65 | 22,190.04 | |
| 偿还债务支付的现金 | 83,795.21 | 83,079.02 | 51,262.52 | 40,200.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,416.17 | 4,028.21 | 2,705.50 | 1,110.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 63.70 | 63.70 | 63.70 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,208.54 | 298.11 | 6,073.11 | 342.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 118,419.91 | 87,405.34 | 60,041.13 | 41,653.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,453.34 | 2,001.40 | 6,310.52 | -19,463.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -903.67 | 35.94 | 23.19 | -13.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,003.36 | -18,219.24 | 6,343.91 | 10,011.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,026.11 | 52,026.11 | 52,026.11 | 52,026.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,022.75 | 33,806.87 | 58,370.02 | 62,037.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,667.47 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,854.96 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,020.48 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 590.37 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 333.43 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 14.45 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 147.49 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -0.27 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,636.46 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -8,296.98 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -312.18 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 485.50 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -11,452.26 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -49,211.91 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 25,945.34 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -346.11 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -19,088.27 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,022.75 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 52,026.11 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -19,003.36 | -- | -- | -- | |
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