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| 西陇科学(002584) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 255,730.49 | 166,062.74 | 112,439.98 | 54,090.51 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,724.01 | 238.31 | 102.80 | 42.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 257,454.50 | 166,301.05 | 112,542.77 | 54,132.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 207,161.05 | 139,391.95 | 91,148.27 | 46,156.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,504.43 | 10,238.74 | 6,938.86 | 4,082.77 | |
| 支付的各项税费 | 8,356.27 | 5,949.76 | 4,210.40 | 1,908.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,553.60 | 13,354.31 | 8,218.55 | 4,052.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 244,575.36 | 168,934.76 | 110,516.07 | 56,199.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,879.14 | -2,633.71 | 2,026.71 | -2,067.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 23,845.12 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 72.74 | 20.52 | 3.55 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 229.52 | 67.88 | 2.47 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 18,162.49 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 42,309.87 | 88.40 | 6.02 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,537.50 | 6,703.98 | 2,789.65 | 1,190.42 | |
| 投资所支付的现金 | 24,304.47 | 6,802.64 | 1,500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 65.53 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 33,000.00 | 33,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 66,841.98 | 46,572.15 | 4,289.65 | 1,190.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,532.11 | -46,483.75 | -4,283.63 | -1,190.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 56,512.00 | 56,412.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,680.00 | 3,580.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 39,158.93 | 38,080.03 | 32,063.11 | 14,783.15 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 95,670.93 | 94,492.03 | 32,063.11 | 14,783.15 | |
| 偿还债务支付的现金 | 40,141.71 | 36,788.64 | 28,317.82 | 15,076.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,317.58 | 1,788.67 | 1,276.26 | 265.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 250.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,618.50 | 2,618.50 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,077.79 | 41,195.81 | 29,594.09 | 15,342.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 50,593.14 | 53,296.21 | 2,469.03 | -559.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -192.77 | -7.05 | -91.24 | -28.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 38,747.41 | 4,171.70 | 120.86 | -3,845.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,020.84 | 19,020.84 | 19,020.84 | 19,020.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,768.25 | 23,192.54 | 19,141.70 | 15,175.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,669.59 | -- | 4,945.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,005.30 | -- | 356.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,342.39 | -- | 1,133.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 302.08 | -- | 145.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 57.86 | -- | 57.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 39.08 | -- | 56.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,351.36 | -- | 767.56 | -- | |
| 投资损失 | -819.92 | -- | -904.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -189.96 | -- | 97.23 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,967.20 | -- | -2,416.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,843.24 | -- | 409.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,931.80 | -- | -2,621.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,879.14 | -- | 2,026.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 57,768.25 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,020.84 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 19,141.70 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 19,020.84 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 38,747.41 | -- | 120.86 | -- | |
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