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| 西陇科学(002584) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 330,953.30 | 235,846.21 | 167,635.05 | 76,403.51 | |
| 收到的税费返还 | -- | 10.74 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,597.83 | 821.51 | 583.81 | 2,278.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 332,551.12 | 236,678.46 | 168,218.86 | 78,681.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 290,679.19 | 206,098.88 | 147,603.05 | 74,010.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,265.21 | 13,190.57 | 9,229.16 | 5,368.84 | |
| 支付的各项税费 | 8,142.74 | 6,374.17 | 5,101.73 | 2,963.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,388.49 | 13,420.03 | 11,072.90 | 5,713.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 334,475.63 | 239,083.65 | 173,006.84 | 88,056.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,924.51 | -2,405.19 | -4,787.98 | -9,375.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 39,700.00 | 17,700.98 | 15,700.00 | 6,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 112.98 | 101.29 | 92.16 | 6.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 64.32 | 66.38 | 51.94 | 0.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,008.44 | 1,008.44 | 958.44 | 208.44 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,062.90 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 42,948.64 | 18,877.09 | 16,802.54 | 6,215.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,634.51 | 4,105.78 | 2,366.94 | 1,311.31 | |
| 投资所支付的现金 | 50,005.00 | 16,000.00 | 14,000.00 | 10,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 54,139.51 | 20,305.78 | 16,566.94 | 11,511.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,190.86 | -1,428.69 | 235.61 | -5,296.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 0.98 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.98 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 75,323.91 | 49,597.56 | 34,724.72 | 26,616.38 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 78,324.89 | 49,597.56 | 34,724.72 | 26,616.38 | |
| 偿还债务支付的现金 | 60,715.02 | 40,430.18 | 27,554.35 | 21,169.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,845.43 | 3,485.16 | 3,340.00 | 180.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,500.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 69,060.45 | 43,915.34 | 30,894.35 | 21,349.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,264.45 | 5,682.23 | 3,830.37 | 5,266.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -146.60 | -267.82 | -17.25 | -34.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,997.52 | 1,580.52 | -739.25 | -9,439.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,493.03 | 29,493.03 | 29,493.03 | 29,493.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,495.50 | 31,073.55 | 28,753.78 | 20,053.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,254.98 | -- | 2,946.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 510.09 | -- | 598.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,016.12 | -- | 1,504.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 398.51 | -- | 187.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 283.02 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 21.95 | -- | -3.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,072.51 | -- | 333.01 | -- | |
| 投资损失 | -1,198.65 | -- | -1,422.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 35.92 | -- | -69.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -732.18 | -- | -6,398.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,507.41 | -- | -2,465.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,920.63 | -- | 1.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,924.51 | -- | -4,787.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,495.50 | -- | 28,753.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,493.03 | -- | 29,493.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,997.52 | -- | -739.25 | -- | |
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