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| 西陇科学(002584) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 630,710.22 | 397,862.55 | 277,147.25 | 141,233.90 | |
| 收到的税费返还 | 114.97 | 21.87 | 20.56 | 2.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,115.65 | 9,493.24 | 9,579.09 | 4,108.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 644,940.84 | 407,377.66 | 286,746.90 | 145,345.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 586,399.23 | 418,825.50 | 313,574.97 | 161,386.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,678.59 | 13,474.96 | 9,159.36 | 4,794.16 | |
| 支付的各项税费 | 10,449.88 | 7,045.54 | 5,114.28 | 2,138.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,956.02 | 14,699.45 | 8,875.22 | 6,615.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 640,483.72 | 454,045.45 | 336,723.84 | 174,933.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,457.12 | -46,667.79 | -49,976.94 | -29,588.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 32,207.09 | 30,134.92 | 26,426.99 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 21.69 | 5.21 | 2.26 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14,946.20 | 13,704.34 | 13,116.41 | 7,234.57 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 47,174.98 | 43,844.47 | 39,545.66 | 7,234.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,824.42 | 2,748.62 | 2,596.06 | 528.35 | |
| 投资所支付的现金 | 29,405.00 | 4,993.63 | 3,493.63 | 1,009.09 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 33,229.42 | 7,742.25 | 6,089.69 | 1,537.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,945.57 | 36,102.22 | 33,455.97 | 5,697.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 131,962.91 | 105,890.95 | 94,062.18 | 66,334.45 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 27,702.79 | 8,020.00 | 8,020.00 | 3,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 159,665.69 | 113,910.95 | 102,082.18 | 69,334.45 | |
| 偿还债务支付的现金 | 148,254.46 | 152,987.18 | 117,767.24 | 50,516.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,395.15 | 4,759.86 | 3,308.78 | 1,703.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 58,355.08 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 213,004.69 | 160,747.04 | 124,076.01 | 52,219.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -53,339.00 | -46,836.09 | -21,993.83 | 17,114.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,947.04 | -665.91 | 194.60 | 5.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,989.27 | -58,067.57 | -38,320.20 | -6,771.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 82,254.29 | 82,254.29 | 82,254.29 | 82,245.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,265.01 | 24,186.71 | 43,934.09 | 75,473.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,368.83 | -- | 2,529.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,441.67 | -- | 5,270.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,494.73 | -- | 1,410.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 495.04 | -- | 338.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 454.94 | -- | 138.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,393.96 | -- | -4,848.16 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 125.49 | -- | 110.91 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,913.10 | -- | 3,276.47 | -- | |
| 投资损失 | 36.31 | -- | 105.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 155.14 | -- | -802.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -30.95 | -- | -15.48 | -- | |
| 存货的减少 | -32,896.51 | -- | -22,430.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 118,798.77 | -- | -75,822.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -96,505.48 | -- | 40,761.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,457.12 | -- | -49,976.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 49,265.01 | -- | 43,934.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 82,254.29 | -- | 82,254.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -32,989.27 | -- | -38,320.20 | -- | |
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