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道明光学(002632) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 42,542.78 | 51,264.48 | 50,400.66 | 11,118.95 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | 8.27 | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 563.89 | 197.94 | 133.39 | 454.27 | |
应收账款 | 8,482.30 | 9,090.31 | 8,807.39 | 8,153.84 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,109.51 | 1,400.13 | 1,129.17 | 531.52 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | 129.70 | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 788.75 | 555.11 | 803.44 | 731.08 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 16,324.62 | 15,294.64 | 16,239.13 | 14,659.62 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 5,903.66 | 1,392.24 | 1,463.82 | 1,227.05 | |
流动资产合计 | 75,715.52 | 79,324.55 | 78,977.00 | 36,884.60 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 2,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 2,964.48 | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 5,734.51 | 2,014.69 | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 7,269.92 | 11,428.54 | 9,579.65 | 7,061.87 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 48,887.59 | 46,164.09 | 49,031.03 | 49,809.56 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 8,701.76 | 9,541.50 | 9,609.43 | 9,662.35 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 3,290.87 | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 89.06 | 112.86 | 131.60 | 150.33 | |
递延所得税资产 | 960.35 | 961.98 | 789.48 | 840.88 | |
其他非流动资产 | 844.90 | 811.04 | 1,109.44 | 1,381.10 | |
非流动资产合计 | 80,743.44 | 72,034.70 | 71,250.62 | 68,906.08 | |
资产总计 | 156,458.95 | 151,359.25 | 150,227.61 | 105,790.68 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | 800.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 1,186.92 | 1,689.03 | 962.59 | 838.87 | |
应付账款 | 5,953.31 | 4,461.72 | 5,396.65 | 4,534.73 | |
预收款项 | 2,110.39 | 1,911.08 | 1,528.51 | 1,539.79 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 891.29 | 659.44 | 438.79 | 413.86 | |
应交税费 | 652.98 | 338.27 | 244.88 | 437.92 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 332.85 | 108.74 | 266.07 | 389.29 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 11,159.72 | 9,168.28 | 8,837.49 | 8,954.46 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | 2.07 | |
长期递延收益 | 3,613.17 | 3,900.69 | 4,014.97 | 4,042.62 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 3,663.17 | 3,950.69 | 4,064.97 | 4,094.68 | |
负债合计 | 14,822.89 | 13,118.97 | 12,902.46 | 13,049.14 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 29,586.05 | 29,586.05 | 29,586.05 | 13,867.10 | |
资本公积 | 84,352.28 | 84,352.28 | 84,352.28 | 56,207.24 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,405.87 | 2,279.64 | 2,279.64 | 2,279.64 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 23,063.68 | 22,022.31 | 21,107.19 | 20,387.56 | |
归属于母公司股东权益合计 | 139,407.88 | 138,240.28 | 137,325.16 | 92,741.54 | |
少数股东权益 | 2,228.18 | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 141,636.06 | 138,240.28 | 137,325.16 | 92,741.54 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 156,458.95 | 151,359.25 | 150,227.61 | 105,790.68 |
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