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| 道明光学(002632) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 43,227.22 | 35,004.66 | 39,284.43 | 42,118.53 | |
| 交易性金融资产 | 358.21 | 211.95 | 26.38 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 27,458.47 | -- | 14,693.70 | -- | |
| 应收票据 | 4,950.28 | 11,865.19 | 1,278.44 | 1,259.22 | |
| 应收账款 | 22,508.19 | 21,551.11 | 13,415.27 | 10,982.89 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,410.01 | 2,079.96 | 1,135.19 | 1,193.24 | |
| 其他应收款(合计) | 844.14 | -- | 907.11 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 844.14 | 1,338.77 | 907.11 | 879.86 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 28,088.08 | 22,040.67 | 19,237.89 | 17,632.15 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,637.74 | 1,715.90 | 4,877.32 | 2,074.97 | |
| 流动资产合计 | 104,023.88 | 95,808.20 | 80,162.04 | 76,140.84 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 4,588.28 | 4,610.36 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,493.12 | 6,399.71 | 6,495.23 | 6,618.01 | |
| 投资性房地产 | 5,032.37 | 4,900.27 | 4,977.14 | 5,991.27 | |
| 在建工程(合计) | 4,670.22 | -- | 2,082.80 | -- | |
| 在建工程 | 4,670.22 | 3,363.78 | 2,082.80 | 2,755.41 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 62,791.85 | -- | 54,017.75 | -- | |
| 固定资产净额 | 62,791.85 | 60,772.49 | 54,017.75 | 53,926.78 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,657.20 | 9,279.01 | 8,299.09 | 8,364.19 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 23,334.34 | 23,418.52 | 3,312.50 | 3,312.50 | |
| 长期待摊费用 | 128.82 | 147.66 | 196.52 | 169.28 | |
| 递延所得税资产 | 1,598.87 | 1,362.85 | 1,022.76 | 986.88 | |
| 其他非流动资产 | 1,923.91 | 4,699.20 | 1,761.42 | 1,393.74 | |
| 非流动资产合计 | 122,218.96 | 118,953.84 | 84,165.19 | 85,518.05 | |
| 资产总计 | 226,242.84 | 214,762.04 | 164,327.24 | 161,658.90 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 19,134.50 | 21,903.08 | 111.02 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 13,774.20 | -- | 6,677.31 | -- | |
| 应付票据 | -- | 718.13 | 263.11 | 191.97 | |
| 应付账款 | 13,774.20 | 13,432.17 | 6,414.20 | 6,310.91 | |
| 预收款项 | 2,449.35 | 4,194.69 | 3,175.01 | 2,584.15 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,488.66 | 743.37 | 612.42 | 595.86 | |
| 应交税费 | 1,330.14 | 1,523.31 | 965.86 | 1,027.05 | |
| 其他应付款(合计) | 1,500.81 | -- | 511.27 | -- | |
| 应付利息 | 18.74 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,482.08 | 2,250.51 | 511.27 | 457.43 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 12.21 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 39,689.87 | 44,765.26 | 12,052.89 | 11,167.36 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3.54 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | 56.41 | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 163.15 | 50.00 | 50.00 | -- | |
| 递延所得税负债 | 89.55 | 52.99 | 6.60 | 3,082.97 | |
| 长期递延收益 | 2,787.92 | 2,900.04 | 2,973.10 | 50.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,044.16 | 3,059.44 | 3,029.69 | 3,132.97 | |
| 负债合计 | 42,734.03 | 47,824.70 | 15,082.59 | 14,300.33 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 62,642.07 | 60,907.09 | 59,172.10 | 59,172.10 | |
| 资本公积 | 80,832.98 | 69,929.36 | 54,766.23 | 54,766.23 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -243.01 | -107.27 | -63.77 | 1.33 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,335.44 | 2,471.18 | 2,471.18 | 2,471.18 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 36,125.98 | 32,912.91 | 30,425.98 | 28,357.44 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 182,693.47 | 166,113.27 | 146,771.73 | 144,768.29 | |
| 少数股东权益 | 815.34 | 824.07 | 2,472.92 | 2,590.28 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 183,508.81 | 166,937.34 | 149,244.65 | 147,358.56 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 226,242.84 | 214,762.04 | 164,327.24 | 161,658.90 | |
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