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| 道明光学(002632) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 42,028.08 | 40,682.68 | 39,381.51 | 34,325.09 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 11,889.57 | -- | 11,336.13 | -- | |
| 应收票据 | 1,606.58 | 1,113.82 | 848.48 | 234.26 | |
| 应收账款 | 10,282.99 | 8,363.20 | 10,487.65 | 8,007.58 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 845.96 | 1,320.19 | 1,305.72 | 1,648.74 | |
| 其他应收款(合计) | 593.20 | -- | 569.30 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 593.20 | 688.65 | 569.30 | 693.05 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 17,619.85 | 16,751.89 | 15,166.70 | 16,537.00 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,933.75 | 1,548.89 | 1,517.99 | 6,127.36 | |
| 流动资产合计 | 74,910.41 | 70,469.31 | 69,277.35 | 67,573.07 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,655.05 | 7,908.32 | 7,997.92 | 7,950.12 | |
| 投资性房地产 | 6,083.44 | 6,175.62 | 5,733.59 | 5,657.81 | |
| 在建工程(合计) | 4,267.17 | -- | 3,845.94 | -- | |
| 在建工程 | 4,267.17 | 4,657.17 | 3,845.94 | 4,874.22 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 53,250.68 | -- | 53,453.97 | -- | |
| 固定资产净额 | 53,250.68 | 52,428.43 | 53,453.97 | 53,058.98 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,434.84 | 8,497.82 | 8,532.66 | 8,629.28 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,312.50 | 3,009.88 | 3,009.88 | 3,290.87 | |
| 长期待摊费用 | 147.06 | 115.87 | 90.72 | 101.48 | |
| 递延所得税资产 | 1,025.14 | 1,219.92 | 1,132.38 | 1,024.18 | |
| 其他非流动资产 | 709.42 | 2,115.61 | 1,523.59 | 1,540.24 | |
| 非流动资产合计 | 85,885.29 | 88,128.65 | 87,320.65 | 88,127.18 | |
| 资产总计 | 160,795.70 | 158,597.96 | 156,598.01 | 155,700.25 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | 13.62 | |
| 应付票据及应付账款 | 7,397.11 | -- | 7,041.47 | -- | |
| 应付票据 | 341.05 | 403.26 | 341.65 | 433.56 | |
| 应付账款 | 7,056.06 | 6,868.68 | 6,699.82 | 5,608.04 | |
| 预收款项 | 2,146.57 | 2,201.93 | 1,950.56 | 2,102.14 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,193.25 | 696.60 | 451.61 | 454.77 | |
| 应交税费 | 859.09 | 817.93 | 1,030.94 | 585.16 | |
| 其他应付款(合计) | 498.55 | -- | 348.41 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 498.55 | 392.85 | 348.41 | 213.49 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 12,094.58 | 11,381.24 | 10,856.51 | 9,410.77 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 3,197.25 | 3,311.52 | 3,384.62 | 3,498.89 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,247.25 | 3,361.52 | 3,434.62 | 3,548.89 | |
| 负债合计 | 15,341.83 | 14,742.77 | 14,291.13 | 12,959.66 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 59,172.10 | 59,172.10 | 59,172.10 | 29,586.05 | |
| 资本公积 | 54,766.23 | 54,766.23 | 54,766.23 | 84,352.28 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1.05 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,471.18 | 2,405.87 | 2,405.87 | 2,405.87 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 26,390.10 | 25,432.79 | 23,821.57 | 24,162.14 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 142,800.67 | 141,776.99 | 140,165.77 | 140,506.34 | |
| 少数股东权益 | 2,653.21 | 2,078.20 | 2,141.12 | 2,234.25 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 145,453.87 | 143,855.19 | 142,306.88 | 142,740.58 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 160,795.70 | 158,597.96 | 156,598.01 | 155,700.25 | |
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