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| 道明光学(002632) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 87,895.04 | 52,115.80 | 48,205.56 | 55,699.98 | 43,484.86 |
| 交易性金融资产 | 7,000.00 | -- | 35,000.00 | 10,000.00 | 13,200.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 30,733.14 | 30,621.75 | 32,425.23 | 35,226.67 | 34,230.44 |
| 应收票据 | 405.88 | 129.20 | 813.32 | 896.75 | 1,872.29 |
| 应收账款 | 30,327.26 | 30,492.55 | 31,611.91 | 34,329.93 | 32,358.16 |
| 应收款项融资 | 4,340.64 | 4,393.32 | 1,967.15 | 3,988.39 | 4,231.79 |
| 预付款项 | 1,185.19 | 1,459.39 | 2,779.22 | 2,070.85 | 1,224.00 |
| 其他应收款(合计) | 2,473.73 | 1,682.31 | 3,356.69 | 3,277.37 | 5,051.14 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,682.31 | -- | 3,277.37 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 48,759.05 | 46,014.09 | 47,571.87 | 44,085.53 | 42,602.08 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,736.63 | 2,450.49 | 4,171.31 | 2,997.79 | 3,115.72 |
| 流动资产合计 | 185,324.93 | 138,920.47 | 175,781.63 | 157,471.24 | 147,255.27 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 2,154.55 | 2,167.74 | 2,516.20 | 2,397.00 | 2,428.53 |
| 投资性房地产 | 516.79 | 531.06 | 6,230.20 | 6,212.23 | 569.59 |
| 在建工程(合计) | 4,520.97 | 4,519.60 | 5,298.04 | 6,447.59 | 8,097.18 |
| 在建工程 | -- | 4,519.60 | -- | 6,447.59 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 90,158.35 | 92,778.34 | 90,572.88 | 90,224.04 | 94,415.79 |
| 固定资产净额 | -- | 92,778.34 | -- | 90,224.04 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 28.33 | 38.31 | 27.95 | 32.61 | 33.02 |
| 无形资产 | 18,539.94 | 18,705.27 | 16,216.32 | 17,586.33 | 18,966.82 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 45.71 | 43.06 | 66.22 | 63.66 | 31.94 |
| 递延所得税资产 | 3,445.36 | 3,055.68 | 3,721.79 | 3,300.21 | 2,724.41 |
| 其他非流动资产 | 1,209.85 | 488.34 | 407.41 | 399.41 | 351.20 |
| 非流动资产合计 | 120,838.64 | 122,546.19 | 126,230.87 | 128,200.27 | 129,155.67 |
| 资产总计 | 306,163.58 | 261,466.66 | 302,012.50 | 285,671.51 | 276,410.95 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 37,500.00 | 14.05 | 41,558.56 | 32,068.02 | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 28,498.35 | 26,237.66 | 26,151.22 | 25,557.88 | 19,896.43 |
| 应付票据 | 13,296.77 | 11,933.36 | 10,408.63 | 9,721.59 | 5,091.09 |
| 应付账款 | 15,201.58 | 14,304.30 | 15,742.59 | 15,836.29 | 14,805.35 |
| 预收款项 | 159.02 | 141.92 | 90.92 | 134.98 | 25.61 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,441.01 | 2,306.86 | 1,786.85 | 1,583.50 | 1,338.31 |
| 应交税费 | 3,274.33 | 2,753.34 | 3,067.29 | 2,668.51 | 6,922.56 |
| 其他应付款(合计) | 1,065.16 | 1,090.48 | 1,875.23 | 2,043.83 | 2,503.63 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,090.48 | -- | 2,043.83 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 19.72 | 21.92 | 53.27 | 39.91 | 43.63 |
| 其他流动负债 | 176.63 | 105.29 | 104.59 | 110.31 | 176.87 |
| 流动负债合计 | 76,350.23 | 35,664.21 | 78,441.31 | 67,506.71 | 34,366.30 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 66.61 | 47.59 | 39.41 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | 2.50 | 14.20 | 14.21 | 14.19 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | 340.62 | 443.39 | 443.39 | 443.39 |
| 递延所得税负债 | 302.86 | 294.67 | 318.17 | 332.20 | 346.33 |
| 长期递延收益 | 2,821.75 | 3,007.62 | 2,987.42 | 3,166.86 | 3,346.30 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 3,124.61 | 3,645.41 | 3,829.79 | 4,004.24 | 4,189.61 |
| 负债合计 | 79,474.84 | 39,309.62 | 82,271.10 | 71,510.95 | 38,555.90 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 62,459.91 | 62,459.91 | 62,459.91 | 62,459.91 | 62,459.91 |
| 资本公积 | 79,966.17 | 79,958.12 | 79,966.17 | 79,966.17 | 79,966.17 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -4,608.69 | -4,607.39 | -3,441.12 | -3,568.99 | -3,514.10 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 10,923.58 | 10,923.58 | 8,836.12 | 8,836.12 | 8,836.12 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 78,014.61 | 73,472.78 | 71,934.40 | 66,478.81 | 90,216.28 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 226,755.57 | 222,207.00 | 219,755.47 | 214,172.01 | 237,964.37 |
| 少数股东权益 | -66.84 | -49.96 | -14.07 | -11.45 | -109.32 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 226,688.73 | 222,157.04 | 219,741.40 | 214,160.56 | 237,855.05 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 306,163.58 | 261,466.66 | 302,012.50 | 285,671.51 | 276,410.95 |
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