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| 道明光学(002632) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 33,817.55 | 25,278.02 | 28,790.45 | 27,850.52 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 48.50 | 767.35 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 36,736.93 | 34,982.74 | 32,939.36 | 28,143.02 | |
| 应收票据 | 10,825.55 | 3,952.32 | 3,024.73 | 4,392.64 | |
| 应收账款 | 25,911.38 | 31,030.43 | 29,914.63 | 23,750.37 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,850.43 | 1,781.09 | 1,478.16 | 1,629.66 | |
| 其他应收款(合计) | 1,213.14 | 1,145.49 | 1,111.80 | 1,567.17 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,213.14 | 1,145.49 | 1,111.80 | 1,567.17 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 32,621.20 | 34,495.61 | 33,000.02 | 30,932.00 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,479.81 | 3,375.25 | 3,863.61 | 6,844.44 | |
| 流动资产合计 | 108,719.06 | 101,058.21 | 101,231.91 | 97,734.15 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 4,371.02 | 4,571.02 | 4,371.02 | 4,588.28 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,946.71 | 5,344.94 | 5,390.38 | 5,423.40 | |
| 投资性房地产 | 2,000.47 | 2,184.31 | 4,871.27 | 4,951.82 | |
| 在建工程(合计) | 4,859.06 | 6,770.36 | 6,748.15 | 5,588.09 | |
| 在建工程 | 4,859.06 | 6,770.36 | 6,748.15 | 5,588.09 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 63,982.00 | 62,810.12 | 61,564.00 | 61,692.18 | |
| 固定资产净额 | 63,982.00 | 62,810.12 | 61,564.00 | 61,692.18 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,196.59 | 12,836.78 | 12,418.92 | 12,596.69 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 21,775.19 | 23,334.34 | 23,334.34 | 23,334.34 | |
| 长期待摊费用 | 81.45 | 217.13 | 242.70 | 258.95 | |
| 递延所得税资产 | 1,783.52 | 1,532.30 | 1,414.09 | 1,651.21 | |
| 其他非流动资产 | 3,348.33 | 3,016.91 | 1,739.23 | 2,115.26 | |
| 非流动资产合计 | 120,344.34 | 122,618.22 | 122,094.11 | 122,200.21 | |
| 资产总计 | 229,063.40 | 223,676.42 | 223,326.02 | 219,934.36 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 50.00 | 5,400.00 | 12,620.00 | 13,176.47 | |
| 交易性金融负债 | 535.12 | 763.65 | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 16,285.10 | 10,155.19 | 9,439.91 | 9,341.35 | |
| 应付票据 | 4,700.00 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 11,585.10 | -- | 9,439.91 | 9,341.35 | |
| 预收款项 | 1,812.61 | 2,539.70 | 2,644.83 | 2,908.74 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,810.86 | 827.33 | 839.20 | 755.50 | |
| 应交税费 | 2,184.25 | 2,114.49 | 1,428.94 | 1,032.53 | |
| 其他应付款(合计) | 2,497.24 | 1,976.10 | 2,131.85 | 1,239.88 | |
| 应付利息 | 0.05 | -- | 25.00 | 6.82 | |
| 应付股利 | 0.62 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,496.57 | 1,976.10 | 2,106.85 | 1,233.06 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 25,175.19 | 23,776.46 | 29,104.72 | 28,454.46 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 164.64 | 163.15 | 163.15 | 163.15 | |
| 递延所得税负债 | 370.43 | 137.88 | 153.73 | 191.84 | |
| 长期递延收益 | 2,789.64 | 2,914.16 | 3,038.68 | 3,163.19 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,324.71 | 3,215.19 | 3,355.56 | 3,518.18 | |
| 负债合计 | 28,499.89 | 26,991.66 | 32,460.28 | 31,972.64 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 62,642.07 | 62,642.07 | 62,642.07 | 62,642.07 | |
| 资本公积 | 80,832.98 | 80,832.98 | 80,832.98 | 80,832.98 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -509.25 | -538.10 | -519.29 | -307.58 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,421.32 | 3,335.44 | 3,335.44 | 3,335.44 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 52,450.41 | 49,695.12 | 43,744.42 | 40,654.41 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 199,837.54 | 195,967.51 | 190,035.63 | 187,157.32 | |
| 少数股东权益 | 725.97 | 717.25 | 830.11 | 804.40 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 200,563.51 | 196,684.77 | 190,865.74 | 187,961.72 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 229,063.40 | 223,676.42 | 223,326.02 | 219,934.36 | |
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