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| 道明光学(002632) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,407.37 | 100,946.76 | 111,496.50 | 69,829.06 | 26,120.05 |
| 收到的税费返还 | 323.21 | 2,517.00 | 2,022.33 | 1,245.87 | 327.77 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,192.19 | 9,178.79 | 3,503.08 | 2,984.20 | 1,148.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 29,922.77 | 112,642.54 | 117,021.91 | 74,059.13 | 27,596.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,809.85 | 41,026.35 | 64,961.10 | 38,955.82 | 15,334.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,388.35 | 15,039.05 | 10,477.62 | 7,107.39 | 3,736.33 |
| 支付的各项税费 | 2,928.36 | 16,967.34 | 14,814.17 | 11,909.14 | 3,928.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,987.30 | 15,720.55 | 16,803.26 | 11,368.86 | 3,422.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 29,113.86 | 88,753.29 | 107,056.15 | 69,341.21 | 26,422.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 808.91 | 23,889.26 | 9,965.76 | 4,717.92 | 1,173.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 40.00 | 29.58 | 29.58 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 492.24 | 168.08 | 152.66 | 59.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 182.29 | 5.57 | 5.18 | 0.18 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | 101,279.05 | 33,300.00 | 30,300.00 | 14,700.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,000.00 | 101,993.59 | 33,503.23 | 30,487.43 | 14,759.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 524.02 | 5,370.04 | 2,808.77 | 1,924.89 | 521.61 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,000.00 | 107,203.84 | 55,200.00 | 27,200.00 | 17,200.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 7,524.02 | 112,573.88 | 58,008.77 | 29,124.89 | 17,721.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,524.02 | -10,580.29 | -24,505.54 | 1,362.53 | -2,961.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | 40,683.94 | 30,227.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 37,159.25 | 47,825.46 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,159.25 | 47,825.46 | 40,683.94 | 30,227.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 28,073.08 | 28,073.08 | 28,073.08 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 48,282.87 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 76,355.96 | 28,073.08 | 28,073.08 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37,159.25 | -28,530.49 | 12,610.86 | 2,153.92 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 20.75 | 779.92 | 108.04 | 89.84 | -27.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35,464.89 | -14,441.61 | -1,820.88 | 8,324.21 | -1,815.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,327.89 | 43,769.50 | 43,769.50 | 43,769.50 | 43,769.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,792.78 | 29,327.89 | 41,948.62 | 52,093.71 | 41,954.43 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 15,619.60 | -- | 7,912.02 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,380.72 | -- | 744.60 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,129.61 | -- | 6,497.97 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 642.01 | -- | 845.71 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 36.39 | -- | 15.79 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 100.01 | -- | 28.23 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 190.24 | -- | 223.22 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -506.92 | -- | -1,217.33 | -- |
| 投资损失 | -- | -245.12 | -- | -80.30 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -439.28 | -- | -711.72 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -66.61 | -- | -29.07 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,619.77 | -- | -2,681.32 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,850.70 | -- | 2,929.34 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,509.58 | -- | -9,769.87 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 23,889.26 | -- | 4,717.92 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 29,327.89 | -- | 52,093.71 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 43,769.50 | -- | 43,769.50 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -14,441.61 | -- | 8,324.21 | -- |
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