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| 道明光学(002632) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,676.62 | 63,881.83 | 40,939.95 | 16,370.98 | |
| 收到的税费返还 | 2,799.27 | 1,804.05 | 1,354.89 | 581.96 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,336.00 | 3,897.50 | 3,300.73 | 1,682.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 95,811.89 | 69,583.38 | 45,595.56 | 18,635.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,333.68 | 42,782.59 | 30,509.80 | 12,004.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,501.90 | 7,771.61 | 5,166.00 | 2,616.53 | |
| 支付的各项税费 | 9,520.52 | 6,403.26 | 4,320.18 | 1,827.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,753.40 | 8,330.81 | 5,242.82 | 3,538.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 82,109.49 | 65,288.26 | 45,238.79 | 19,987.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,702.40 | 4,295.12 | 356.77 | -1,352.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 272.00 | 172.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 44.70 | 275.24 | 203.42 | 148.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,925.62 | 882.80 | 882.80 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 49.44 | 7,590.00 | 7,460.00 | 360.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,291.77 | 8,920.04 | 8,546.22 | 508.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,737.88 | 4,708.41 | 2,787.88 | 1,423.16 | |
| 投资所支付的现金 | 350.00 | 200.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,000.00 | 9,032.75 | 9,000.00 | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,087.88 | 13,941.16 | 11,787.88 | 6,423.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,796.12 | -5,021.12 | -3,241.66 | -5,914.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,550.00 | 11,300.00 | 11,300.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,713.70 | 10,488.50 | -- | 6,333.90 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,263.70 | 21,788.50 | 11,300.00 | 6,333.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,055.38 | 24,809.99 | 17,809.99 | 6,511.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,681.89 | 3,601.56 | 3,481.80 | 200.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,005.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,742.27 | 28,411.54 | 21,291.78 | 6,711.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,478.58 | -6,623.04 | -9,991.78 | -377.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 221.90 | 276.27 | -147.63 | -720.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,350.40 | -7,072.77 | -13,024.31 | -8,365.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,577.39 | 28,577.39 | 28,577.39 | 28,577.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,227.00 | 21,504.62 | 15,553.08 | 20,211.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,534.84 | -- | 10,892.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,372.26 | -- | 756.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,076.53 | -- | 3,213.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 654.95 | -- | 1,645.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 84.66 | -- | 40.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,286.18 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 424.22 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 893.34 | -- | 309.71 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -417.42 | -- | -186.61 | -- | |
| 投资损失 | 529.76 | -- | -100.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -184.65 | -- | -184.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 280.88 | -- | 64.18 | -- | |
| 存货的减少 | -5,264.47 | -- | -4,911.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,480.42 | -- | -7,742.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,484.12 | -- | -3,440.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,702.40 | -- | 356.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,227.00 | -- | 15,553.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,577.39 | -- | 28,577.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,350.40 | -- | -13,024.31 | -- | |
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