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| 道明光学(002632) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 162,932.84 | 136,968.85 | 105,642.91 | 62,897.08 | |
| 收到的税费返还 | 5,976.15 | 1,875.69 | 1,215.75 | 657.01 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,942.14 | 4,594.11 | 2,928.62 | 2,765.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 202,851.13 | 143,438.65 | 109,787.29 | 66,320.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,696.80 | 64,651.68 | 49,655.41 | 21,267.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,546.83 | 11,550.95 | 7,828.01 | 4,268.65 | |
| 支付的各项税费 | 10,879.56 | 9,938.45 | 7,589.48 | 3,771.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,822.18 | 12,077.14 | 8,384.11 | 3,299.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 147,945.37 | 98,218.22 | 73,457.01 | 32,607.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54,905.76 | 45,220.43 | 36,330.28 | 33,712.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 915.11 | 475.44 | 22.73 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 576.52 | 69.32 | 94.80 | 61.23 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 21,828.66 | 6,223.79 | 3,461.50 | 3,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,320.30 | 6,768.56 | 3,579.04 | 3,861.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,456.96 | 13,971.45 | 9,049.04 | 5,681.05 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 32,259.03 | 4,460.10 | 2,560.32 | 11,300.62 | |
| 投资活动现金流出小计 | 48,715.99 | 18,431.55 | 11,609.36 | 16,981.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,395.69 | -11,662.99 | -8,030.32 | -13,120.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,027.03 | -- | -- | 754.86 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,027.03 | -- | -- | 754.86 | |
| 偿还债务支付的现金 | 22,810.00 | 10,010.00 | 10,010.00 | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 109.04 | 101.31 | 101.31 | 101.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,814.63 | 5,800.00 | 5,800.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,733.67 | 15,911.31 | 15,911.31 | 10,101.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,706.64 | -15,911.31 | -15,911.31 | -9,346.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -723.93 | -103.07 | -362.89 | 69.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,079.50 | 17,543.06 | 12,025.75 | 11,315.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,094.61 | 23,094.61 | 23,094.61 | 23,094.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,174.11 | 40,637.66 | 35,120.36 | 34,410.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,509.20 | -- | 8,023.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 15,891.17 | -- | 3,725.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,386.97 | -- | 5,317.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 625.02 | -- | 504.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 50.99 | -- | 53.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.90 | -- | -14.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 187.38 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4.33 | -- | -250.79 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,783.72 | -- | 590.95 | -- | |
| 投资损失 | -397.21 | -- | -352.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,609.34 | -- | -174.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -123.46 | -- | -82.53 | -- | |
| 存货的减少 | -40,021.56 | -- | -16,859.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,540.11 | -- | 41,238.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 70,148.81 | -- | -5,390.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 54,905.76 | -- | 36,330.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,174.11 | -- | 35,120.36 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,094.61 | -- | 23,094.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,079.50 | -- | 12,025.75 | -- | |
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