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| 道明光学(002632) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 158,049.36 | 110,274.31 | 67,756.65 | 30,588.39 | |
| 收到的税费返还 | 2,423.72 | 1,807.42 | 649.35 | 366.45 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,839.23 | 8,897.59 | 11,211.84 | 2,664.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 176,312.30 | 120,979.33 | 79,617.84 | 33,618.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,817.12 | 62,471.17 | 42,615.85 | 18,339.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,176.68 | 9,325.82 | 6,440.10 | 3,562.86 | |
| 支付的各项税费 | 14,012.81 | 9,960.01 | 5,121.86 | 1,890.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,964.81 | 13,446.25 | 8,835.35 | 1,666.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 97,971.42 | 95,203.25 | 63,013.16 | 25,459.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 78,340.88 | 25,776.08 | 16,604.69 | 8,159.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 297.96 | 8.00 | 8.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,142.52 | 7,334.38 | 7,257.31 | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,440.48 | 7,342.38 | 7,265.31 | 5,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,921.44 | 4,874.23 | 2,962.99 | 2,420.93 | |
| 投资所支付的现金 | 87.50 | 87.50 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,813.06 | 313.14 | 552.11 | 151.47 | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,822.01 | 5,274.87 | 3,515.10 | 2,572.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,381.53 | 2,067.51 | 3,750.21 | 2,427.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 24.99 | 85.88 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 24.99 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 33,500.00 | 33,500.00 | 25,470.96 | 16,386.16 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,999.11 | 17,808.59 | -- | 7,866.69 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,524.10 | 51,394.47 | 25,470.96 | 24,252.85 | |
| 偿还债务支付的现金 | 58,638.55 | 55,601.45 | 44,151.45 | 26,650.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,999.36 | 6,451.55 | 2,263.18 | 274.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,455.82 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 97,093.73 | 67,053.00 | 46,414.63 | 26,924.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -47,569.63 | -15,658.52 | -20,943.67 | -2,671.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,302.91 | -345.80 | -134.24 | -122.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,086.81 | 11,839.26 | -723.01 | 7,793.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,007.80 | 9,007.80 | 9,007.80 | 9,007.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,094.61 | 20,847.06 | 8,284.79 | 16,801.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,140.89 | -- | 8,888.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,180.84 | -- | 395.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,965.90 | -- | 3,858.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 769.75 | -- | 402.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 38.04 | -- | 21.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -58.02 | -- | -0.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 20.40 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -430.60 | -- | -168.51 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,368.83 | -- | 435.86 | -- | |
| 投资损失 | -852.48 | -- | 486.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -785.44 | -- | -241.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 29.41 | -- | -20.55 | -- | |
| 存货的减少 | -12,286.14 | -- | -167.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,258.28 | -- | -647.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 54,984.25 | -- | 3,362.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -3.03 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 78,340.88 | -- | 16,604.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,094.61 | -- | 8,284.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,007.80 | -- | 9,007.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,086.81 | -- | -723.01 | -- | |
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