道明光学

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
道明光学(002632) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金99,319.03102,243.5363,610.9130,044.55
收到的税费返还7,432.456,636.965,498.22465.70
收到的其他与经营活动有关的现金6,585.644,214.113,496.92837.32
经营活动现金流入小计113,337.12113,094.6072,606.0531,347.57
购买商品、接受劳务支付的现金59,230.1068,683.8143,544.0819,368.57
支付给职工以及为职工支付的现金16,255.9911,198.017,875.634,167.16
支付的各项税费13,585.4110,765.097,735.224,326.70
支付的其他与经营活动有关的现金10,628.1812,724.929,114.663,455.38
经营活动现金流出小计99,699.69103,371.8468,269.6031,317.80
经营活动产生的现金流量净额13,637.439,722.764,336.4629.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金304.49------
取得投资收益所收到的现金334.27159.53159.53159.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额232.926.073.172.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金34,442.1214,944.7714,501.828,758.88
投资活动现金流入小计35,313.8015,110.3714,664.528,920.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,130.407,385.434,612.442,758.53
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金25,791.855,300.245,300.004,300.00
投资活动现金流出小计36,922.2512,685.679,912.447,058.53
投资活动产生的现金流量净额-1,608.462,424.704,752.081,862.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,112.05------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计2,112.05------
偿还债务支付的现金2,512.47------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,121.933,121.933,121.93--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金26.24------
筹资活动现金流出小计5,660.653,121.933,121.93--
筹资活动产生的现金流量净额-3,548.59-3,121.93-3,121.93--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,115.021,238.17905.36353.42
五、现金及现金等价物净增加额9,595.3910,263.706,871.972,245.25
加:期初现金及现金等价物余额34,174.1134,174.1134,174.1134,174.11
六、期末现金及现金等价物余额43,769.5044,437.8141,046.0836,419.36
附注
净利润31,387.40--6,349.64--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,091.11--758.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧12,180.38--5,399.00--
无形资产摊销683.29--513.13--
长期待摊费用摊销31.58--15.79--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.98--0.17--
固定资产报废损失49.54------
公允价值变动损失253.51---469.00--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-3,304.03---1,875.75--
投资损失-23,270.50---178.94--
递延所得税资产减少607.67---233.58--
递延所得税负债增加-91.18---72.28--
存货的减少-13,830.79--2,693.11--
经营性应收项目的减少-8,046.72---5,363.51--
经营性应付项目的增加13,884.16---3,199.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额13,637.43--4,336.46--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额43,769.50--41,046.08--
现金的期初余额34,174.11--34,174.11--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额9,595.39--6,871.97--
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