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道明光学(002632) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,319.03 | 102,243.53 | 63,610.91 | 30,044.55 | |
收到的税费返还 | 7,432.45 | 6,636.96 | 5,498.22 | 465.70 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,585.64 | 4,214.11 | 3,496.92 | 837.32 | |
经营活动现金流入小计 | 113,337.12 | 113,094.60 | 72,606.05 | 31,347.57 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,230.10 | 68,683.81 | 43,544.08 | 19,368.57 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,255.99 | 11,198.01 | 7,875.63 | 4,167.16 | |
支付的各项税费 | 13,585.41 | 10,765.09 | 7,735.22 | 4,326.70 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,628.18 | 12,724.92 | 9,114.66 | 3,455.38 | |
经营活动现金流出小计 | 99,699.69 | 103,371.84 | 68,269.60 | 31,317.80 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 13,637.43 | 9,722.76 | 4,336.46 | 29.77 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 304.49 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 334.27 | 159.53 | 159.53 | 159.53 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 232.92 | 6.07 | 3.17 | 2.18 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 34,442.12 | 14,944.77 | 14,501.82 | 8,758.88 | |
投资活动现金流入小计 | 35,313.80 | 15,110.37 | 14,664.52 | 8,920.59 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,130.40 | 7,385.43 | 4,612.44 | 2,758.53 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 25,791.85 | 5,300.24 | 5,300.00 | 4,300.00 | |
投资活动现金流出小计 | 36,922.25 | 12,685.67 | 9,912.44 | 7,058.53 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,608.46 | 2,424.70 | 4,752.08 | 1,862.06 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 2,112.05 | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 2,112.05 | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | 2,512.47 | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,121.93 | 3,121.93 | 3,121.93 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 26.24 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 5,660.65 | 3,121.93 | 3,121.93 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,548.59 | -3,121.93 | -3,121.93 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,115.02 | 1,238.17 | 905.36 | 353.42 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 9,595.39 | 10,263.70 | 6,871.97 | 2,245.25 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 34,174.11 | 34,174.11 | 34,174.11 | 34,174.11 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 43,769.50 | 44,437.81 | 41,046.08 | 36,419.36 | |
附注 | |||||
净利润 | 31,387.40 | -- | 6,349.64 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 3,091.11 | -- | 758.34 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,180.38 | -- | 5,399.00 | -- | |
无形资产摊销 | 683.29 | -- | 513.13 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 31.58 | -- | 15.79 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.98 | -- | 0.17 | -- | |
固定资产报废损失 | 49.54 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 253.51 | -- | -469.00 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -3,304.03 | -- | -1,875.75 | -- | |
投资损失 | -23,270.50 | -- | -178.94 | -- | |
递延所得税资产减少 | 607.67 | -- | -233.58 | -- | |
递延所得税负债增加 | -91.18 | -- | -72.28 | -- | |
存货的减少 | -13,830.79 | -- | 2,693.11 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -8,046.72 | -- | -5,363.51 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 13,884.16 | -- | -3,199.65 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 13,637.43 | -- | 4,336.46 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 43,769.50 | -- | 41,046.08 | -- | |
现金的期初余额 | 34,174.11 | -- | 34,174.11 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 9,595.39 | -- | 6,871.97 | -- |
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