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| 道明光学(002632) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 105,178.44 | 75,496.23 | 48,121.30 | 26,897.60 | |
| 收到的税费返还 | 4,234.64 | 3,141.09 | 1,313.75 | 696.85 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,790.71 | 7,865.38 | 6,063.57 | 979.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 139,203.78 | 86,502.70 | 55,498.63 | 28,573.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 99,950.74 | 45,046.69 | 25,342.39 | 9,770.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,434.92 | 9,392.45 | 6,284.16 | 3,328.25 | |
| 支付的各项税费 | 11,055.23 | 7,069.82 | 5,319.23 | 2,448.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,932.22 | 15,248.04 | 8,372.84 | 3,683.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 167,373.11 | 76,757.00 | 45,318.61 | 19,231.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28,169.33 | 9,745.70 | 10,180.01 | 9,342.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 907.35 | 738.55 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6.70 | 1,828.56 | -- | 7.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 69.05 | 2.22 | 0.32 | 0.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 18.03 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,836.79 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,471.75 | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,837.91 | 8,569.33 | 6,000.32 | 6,479.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,596.63 | 55,342.19 | 52,799.74 | 9,629.34 | |
| 投资所支付的现金 | 172.52 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,360.00 | 297.81 | 297.81 | 3,860.33 | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,129.15 | 55,789.99 | 53,247.55 | 13,639.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,291.24 | -47,220.67 | -47,247.23 | -7,160.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 73.59 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 57,617.50 | 36,057.02 | 33,844.34 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 56,186.29 | 42,049.43 | 42,049.43 | 6,787.95 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 113,877.38 | 78,106.45 | 75,893.76 | 6,787.95 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,600.00 | 7,600.00 | 1,050.00 | 50.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,845.42 | 22,523.30 | 22,190.20 | 3.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,976.96 | 21,479.24 | 21,111.28 | 8,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 72,422.38 | 51,602.54 | 44,351.48 | 8,053.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 41,455.00 | 26,503.91 | 31,542.28 | -1,265.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -213.63 | -16.53 | -206.02 | -268.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,219.20 | -10,987.59 | -5,730.96 | 648.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,227.00 | 21,227.00 | 21,227.00 | 21,227.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,007.80 | 10,239.41 | 15,496.04 | 21,875.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,667.62 | -- | 9,448.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,428.16 | -- | 1,103.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,426.11 | -- | 2,757.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,568.43 | -- | 336.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 52.82 | -- | 64.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.25 | -- | -0.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.27 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -355.32 | -- | -572.61 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 955.35 | -- | -316.63 | -- | |
| 投资损失 | -3,211.11 | -- | 460.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -374.23 | -- | 181.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 176.08 | -- | 3.36 | -- | |
| 存货的减少 | -47,410.60 | -- | -2,077.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,022.70 | -- | -511.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,918.54 | -- | -699.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -28,169.33 | -- | 10,180.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,007.80 | -- | 15,496.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,227.00 | -- | 21,227.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,219.20 | -- | -5,730.96 | -- | |
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