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| 道明光学(002632) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,848.09 | 33,846.34 | 19,309.06 | 10,214.79 | |
| 收到的税费返还 | 2,490.31 | 2,080.84 | 731.08 | 359.43 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,310.94 | 1,610.58 | 1,742.23 | 1,609.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 56,649.34 | 37,537.76 | 21,782.37 | 12,183.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,565.76 | 18,382.36 | 11,623.45 | 6,077.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,977.98 | 5,174.92 | 3,463.22 | 1,668.45 | |
| 支付的各项税费 | 5,000.99 | 3,777.03 | 2,281.96 | 975.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,388.90 | 3,710.37 | 3,600.92 | 1,927.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 48,933.63 | 31,044.68 | 20,969.56 | 10,648.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,715.71 | 6,493.08 | 812.81 | 1,534.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 61.01 | 60.51 | 53.62 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.42 | 9.35 | 5.09 | 2.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,500.00 | 5,000.00 | 10,000.00 | 5,027.62 | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,574.43 | 5,069.86 | 10,058.72 | 5,029.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,831.49 | 6,040.82 | 3,173.29 | 3,861.06 | |
| 投资所支付的现金 | 5,000.00 | 6,320.11 | 5,655.39 | 5,655.39 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,171.23 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,500.00 | -- | 5,000.00 | 5,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,502.72 | 12,360.93 | 13,828.68 | 15,016.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,928.28 | -7,291.07 | -3,769.96 | -9,986.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 149.00 | 149.00 | 100.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 149.00 | 149.00 | 100.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 149.00 | 149.00 | 100.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,488.69 | 1,479.30 | 1,479.30 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9.38 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,488.69 | 1,479.30 | 1,479.30 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,339.69 | -1,330.30 | -1,379.30 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 257.55 | 106.57 | 151.42 | -37.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -294.71 | -2,021.73 | -4,185.03 | -8,489.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,897.83 | 41,897.83 | 41,897.83 | 41,897.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,603.12 | 39,876.10 | 37,712.80 | 33,408.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,435.04 | -- | 2,050.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,688.04 | -- | 661.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,285.68 | -- | 2,560.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 293.73 | -- | 142.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 52.17 | -- | 41.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.16 | -- | -1.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -31.99 | -- | 1.52 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -843.40 | -- | -197.33 | -- | |
| 投资损失 | 393.95 | -- | -87.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -64.80 | -- | -172.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -444.97 | -- | 578.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,875.93 | -- | -4,117.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,178.98 | -- | -631.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -17.67 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,715.71 | -- | 812.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,603.12 | -- | 37,712.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 41,897.83 | -- | 41,897.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -294.71 | -- | -4,185.03 | -- | |
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