道明光学

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
道明光学(002632) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金49,848.0933,846.3419,309.0610,214.79
收到的税费返还2,490.312,080.84731.08359.43
收到的其他与经营活动有关的现金4,310.941,610.581,742.231,609.19
经营活动现金流入小计56,649.3437,537.7621,782.3712,183.41
购买商品、接受劳务支付的现金30,565.7618,382.3611,623.456,077.22
支付给职工以及为职工支付的现金6,977.985,174.923,463.221,668.45
支付的各项税费5,000.993,777.032,281.96975.22
支付的其他与经营活动有关的现金6,388.903,710.373,600.921,927.77
经营活动现金流出小计48,933.6331,044.6820,969.5610,648.65
经营活动产生的现金流量净额7,715.716,493.08812.811,534.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金61.0160.5153.62--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.429.355.092.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金10,500.005,000.0010,000.005,027.62
投资活动现金流入小计10,574.435,069.8610,058.725,029.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,831.496,040.823,173.293,861.06
投资所支付的现金5,000.006,320.115,655.395,655.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,171.23------
支付的其他与投资活动有关的现金5,500.00--5,000.005,500.00
投资活动现金流出小计17,502.7212,360.9313,828.6815,016.45
投资活动产生的现金流量净额-6,928.28-7,291.07-3,769.96-9,986.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金149.00149.00100.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金149.00149.00100.00--
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计149.00149.00100.00--
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,488.691,479.301,479.30--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润9.38------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计1,488.691,479.301,479.30--
筹资活动产生的现金流量净额-1,339.69-1,330.30-1,379.30--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响257.55106.57151.42-37.80
五、现金及现金等价物净增加额-294.71-2,021.73-4,185.03-8,489.58
加:期初现金及现金等价物余额41,897.8341,897.8341,897.8341,897.83
六、期末现金及现金等价物余额41,603.1239,876.1037,712.8033,408.25
附注
净利润4,435.04--2,050.12--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,688.04--661.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,285.68--2,560.96--
无形资产摊销293.73--142.16--
长期待摊费用摊销52.17--41.57--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失7.16---1.43--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-31.99--1.52--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-843.40---197.33--
投资损失393.95---87.06--
递延所得税资产减少-64.80---172.04--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-444.97--578.35--
经营性应收项目的减少-1,875.93---4,117.03--
经营性应付项目的增加-1,178.98---631.21--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-----17.67--
经营活动产生现金流量净额7,715.71--812.81--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额41,603.12--37,712.80--
现金的期初余额41,897.83--41,897.83--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-294.71---4,185.03--
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