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| 道明光学(002632) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,915.41 | 52,421.61 | 31,487.81 | 15,908.46 | |
| 收到的税费返还 | 2,495.07 | 1,887.16 | 1,261.16 | 562.58 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,867.14 | 3,123.82 | 1,975.94 | 529.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 74,277.62 | 57,432.58 | 34,724.90 | 17,000.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,096.53 | 34,707.67 | 21,462.64 | 9,706.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,500.65 | 5,251.51 | 3,434.06 | 1,916.87 | |
| 支付的各项税费 | 7,714.29 | 5,075.91 | 3,570.00 | 1,361.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,600.25 | 8,938.90 | 4,368.43 | 2,877.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 61,911.72 | 53,973.99 | 32,835.13 | 15,861.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,365.90 | 3,458.59 | 1,889.78 | 1,139.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,680.00 | 1,404.69 | 584.69 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 330.48 | 168.44 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,815.76 | 2,048.66 | 2,519.22 | 2.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 24.69 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 262.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,850.92 | 3,883.79 | 3,103.91 | 2.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,671.93 | 5,084.30 | 2,727.30 | 937.36 | |
| 投资所支付的现金 | 1,110.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 16,557.03 | 19,557.03 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,679.02 | 1,597.67 | 3,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 38,017.98 | 26,239.00 | 5,727.30 | 937.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,167.05 | -22,355.21 | -2,623.39 | -934.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 12,772.18 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 124.14 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 28,507.70 | 22,711.02 | 5,711.02 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,279.89 | 22,711.02 | 5,711.02 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,954.45 | 9,205.09 | 5,600.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,234.83 | 1,888.09 | 1,780.99 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,451.72 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,641.00 | 11,093.18 | 7,380.99 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,638.88 | 11,617.84 | -1,669.96 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,863.45 | -980.46 | -470.12 | -68.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,025.73 | -8,259.24 | -2,873.70 | 135.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,603.12 | 41,603.12 | 41,603.12 | 41,603.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,577.39 | 33,343.88 | 38,729.42 | 41,738.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,262.53 | -- | 5,692.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,162.08 | -- | 17.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,956.38 | -- | 2,638.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 373.43 | -- | 141.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 109.63 | -- | 54.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,979.74 | -- | -1,952.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 43.56 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -358.21 | -- | -26.38 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,825.40 | -- | 547.08 | -- | |
| 投资损失 | -606.05 | -- | 155.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -415.83 | -- | -2.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 89.55 | -- | 6.60 | -- | |
| 存货的减少 | -7,769.11 | -- | -1,618.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,333.08 | -- | -3,735.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,005.35 | -- | -29.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,365.90 | -- | 1,889.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,577.39 | -- | 38,729.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 41,603.12 | -- | 41,603.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,025.73 | -- | -2,873.70 | -- | |
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