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| 道明光学(002632) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,361.97 | 32,179.58 | 21,137.59 | 9,473.97 | |
| 收到的税费返还 | 1,640.16 | 1,302.52 | 1,033.35 | 636.13 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,956.71 | 3,381.86 | 3,896.35 | 997.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 54,958.85 | 36,863.96 | 26,067.29 | 11,107.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,588.37 | 15,928.87 | 11,755.05 | 4,947.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,184.50 | 4,273.64 | 3,097.25 | 1,806.75 | |
| 支付的各项税费 | 1,673.82 | 1,601.99 | 1,414.02 | 796.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,070.85 | 4,115.34 | 3,747.89 | 1,586.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 41,517.54 | 25,919.83 | 20,014.21 | 9,138.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,441.31 | 10,944.12 | 6,053.08 | 1,969.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 134.75 | 27.00 | 20.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,292.00 | 2,922.00 | 100.00 | 2,055.34 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,426.75 | 2,949.00 | 120.00 | 2,055.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,366.89 | 9,093.90 | 6,702.38 | 5,636.41 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 350.91 | 376.46 | 376.46 | 399.19 | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,717.79 | 9,470.36 | 7,078.84 | 6,035.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,291.04 | -6,521.36 | -6,958.84 | -3,980.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 762.65 | 753.85 | 48.23 | 29.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,762.65 | 2,753.85 | 2,048.23 | 529.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,962.65 | -1,953.85 | -1,248.23 | -529.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -52.26 | 11.52 | 29.43 | -12.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,135.35 | 2,480.43 | -2,124.57 | -2,553.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,667.67 | 8,667.67 | 8,667.67 | 8,667.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,803.02 | 11,148.09 | 6,543.10 | 6,114.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,765.36 | -- | 1,324.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 582.29 | -- | 10.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,480.08 | -- | 2,177.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 239.85 | -- | 111.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.91 | -- | -3.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 31.46 | -- | 131.09 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 121.56 | -- | -15.11 | -- | |
| 投资损失 | 64.83 | -- | 56.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -296.24 | -- | 11.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3.38 | -- | -3.38 | -- | |
| 存货的减少 | 3,756.65 | -- | 2,355.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,043.46 | -- | 1,463.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -330.70 | -- | -1,567.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,441.31 | -- | 6,053.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,803.02 | -- | 6,543.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,667.67 | -- | 8,667.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,135.35 | -- | -2,124.57 | -- | |
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