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| 道明光学(002632) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,599.70 | 32,134.08 | 19,089.68 | 8,850.45 | |
| 收到的税费返还 | 2,476.21 | 738.96 | 442.39 | 287.59 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,258.27 | 1,531.30 | 884.86 | 438.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 44,334.18 | 34,404.34 | 20,416.93 | 9,576.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,917.26 | 22,574.36 | 12,992.79 | 5,897.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,520.18 | 4,242.81 | 3,334.60 | 1,552.20 | |
| 支付的各项税费 | 1,933.44 | 1,525.80 | 1,133.88 | 506.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,103.35 | 2,876.30 | 1,989.69 | 1,241.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 37,474.23 | 31,219.28 | 19,450.96 | 9,198.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,859.95 | 3,185.06 | 965.97 | 378.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 46.93 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 14.57 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 677.70 | 1,384.69 | 475.00 | 475.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,648.00 | 693.00 | 693.00 | 693.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,372.63 | 2,092.25 | 1,168.00 | 1,168.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,032.46 | 7,848.53 | 5,347.00 | 2,576.18 | |
| 投资所支付的现金 | 5,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,607.73 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | 15,022.80 | 15,022.80 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,640.19 | 23,871.33 | 21,369.80 | 2,576.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,267.56 | -21,779.07 | -20,201.80 | -1,408.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 43,863.99 | 43,999.99 | 43,999.99 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,863.99 | 43,999.99 | 43,999.99 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 713.09 | 713.09 | 713.09 | 12.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 136.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,513.09 | 1,649.09 | 1,513.09 | 12.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 42,350.91 | 42,350.91 | 42,486.91 | -12.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 151.51 | 189.26 | 118.65 | 60.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,094.81 | 23,946.15 | 23,369.72 | -980.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,803.02 | 11,803.02 | 11,803.02 | 11,803.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,897.83 | 35,749.17 | 35,172.74 | 10,822.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,499.52 | -- | 2,416.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 737.80 | -- | 139.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,772.74 | -- | 2,345.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 270.86 | -- | 133.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 44.53 | -- | 32.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 180.46 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 23.05 | -- | -8.94 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -364.36 | -- | -82.58 | -- | |
| 投资损失 | -11.41 | -- | -14.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -150.14 | -- | 20.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -714.96 | -- | -37.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,098.92 | -- | -2,224.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -329.23 | -- | -1,755.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,859.95 | -- | 965.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,897.83 | -- | 35,172.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,803.02 | -- | 11,803.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 30,094.81 | -- | 23,369.72 | -- | |
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