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| 雪人股份(002639) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 23,052.25 | 27,066.34 | 52,155.16 | 27,237.96 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 41,420.34 | 40,426.31 | 39,719.51 | 19,390.53 | |
| 应收票据 | 1,601.10 | 1,021.82 | 2,115.58 | 1,333.20 | |
| 应收账款 | 39,819.23 | 39,404.49 | 37,603.92 | 18,057.33 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 11,216.16 | 12,533.11 | 11,423.49 | 11,693.85 | |
| 其他应收款(合计) | 2,205.07 | 2,544.22 | 2,975.46 | 2,082.56 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,205.07 | 2,544.22 | 2,975.46 | 2,082.56 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 41,037.57 | 36,632.01 | 36,670.44 | 39,643.16 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11,230.28 | 1,868.41 | 1,775.64 | 3,726.81 | |
| 流动资产合计 | 130,161.66 | 121,070.39 | 144,719.69 | 103,774.88 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 9,022.16 | 8,760.43 | 8,557.26 | 7,887.54 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,918.60 | 2,912.07 | 2,962.65 | 3,045.68 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 20,770.69 | -- | 6,344.98 | 6,840.94 | |
| 在建工程 | 20,770.69 | 12,390.20 | 6,344.98 | 6,840.94 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 83,844.83 | -- | 80,063.66 | 80,582.35 | |
| 固定资产净额 | 83,844.83 | 79,421.62 | 80,063.66 | 80,582.35 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 24,048.52 | 21,474.91 | 22,043.92 | 22,338.98 | |
| 开发支出 | 11,824.07 | 11,606.00 | 9,348.64 | 8,752.87 | |
| 商誉 | 41,996.58 | 48,659.30 | 45,659.30 | 3,842.33 | |
| 长期待摊费用 | 1,588.97 | 1,851.55 | 700.32 | 732.53 | |
| 递延所得税资产 | 1,678.67 | 1,249.77 | 1,299.61 | 1,079.20 | |
| 其他非流动资产 | 5,082.78 | 3,903.95 | 11,519.85 | 3,070.34 | |
| 非流动资产合计 | 202,775.87 | 192,229.80 | 188,500.18 | 138,172.77 | |
| 资产总计 | 332,937.53 | 313,300.19 | 333,219.87 | 241,947.65 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 51,962.07 | 50,555.83 | 60,375.83 | 51,189.00 | |
| 交易性金融负债 | 18.17 | -- | 48.13 | 26.88 | |
| 应付票据及应付账款 | 16,901.90 | 14,141.82 | 11,270.96 | 7,810.97 | |
| 应付票据 | 879.58 | 653.89 | 718.00 | 1,105.24 | |
| 应付账款 | 16,022.32 | 13,487.93 | 10,552.96 | 6,705.73 | |
| 预收款项 | 5,265.04 | 5,197.07 | 5,335.09 | 5,442.42 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,738.97 | 1,182.75 | 1,133.48 | 1,529.30 | |
| 应交税费 | 3,595.36 | 2,239.65 | 727.50 | 195.97 | |
| 其他应付款(合计) | 1,653.47 | 559.59 | 14,182.34 | 2,922.18 | |
| 应付利息 | 81.16 | 52.04 | 60.33 | 66.41 | |
| 应付股利 | -- | -- | 270.20 | -- | |
| 其他应付款 | 1,572.31 | 507.55 | 13,851.81 | 2,855.77 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,097.82 | 3,517.10 | 4,374.66 | 4,374.66 | |
| 其他流动负债 | 111.25 | 1.06 | 182.53 | -- | |
| 流动负债合计 | 84,344.02 | 77,394.87 | 97,630.52 | 73,491.38 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 11,700.00 | -- | 741.22 | 1,727.56 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 797.57 | 730.42 | 738.85 | 804.51 | |
| 长期递延收益 | 2,122.03 | 2,331.77 | 2,229.51 | 2,284.96 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 14,619.60 | 3,062.18 | 3,709.58 | 4,817.03 | |
| 负债合计 | 98,963.63 | 80,457.06 | 101,340.10 | 78,308.41 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 67,407.28 | 67,407.28 | 67,407.28 | 60,000.00 | |
| 资本公积 | 133,500.56 | 133,287.56 | 133,287.56 | 74,044.84 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,141.03 | -196.15 | -295.45 | -405.87 | |
| 专项储备 | 307.53 | 290.47 | 273.71 | 250.07 | |
| 盈余公积 | 5,151.74 | 5,092.17 | 5,092.17 | 5,092.17 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 22,148.63 | 20,406.63 | 19,126.69 | 17,636.74 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 227,374.70 | 226,287.96 | 224,891.96 | 156,617.95 | |
| 少数股东权益 | 6,599.20 | 6,555.18 | 6,987.82 | 7,021.28 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 233,973.90 | 232,843.14 | 231,879.78 | 163,639.23 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 332,937.53 | 313,300.19 | 333,219.87 | 241,947.65 | |
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