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| 雪人股份(002639) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,145.23 | 108,902.30 | 86,751.35 | 54,188.14 | 23,992.97 |
| 收到的税费返还 | 723.65 | 4,056.45 | 3,665.68 | 714.57 | 507.56 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,582.83 | 11,174.31 | 10,314.11 | 4,286.93 | 3,613.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 36,451.71 | 124,133.05 | 100,731.15 | 59,189.64 | 28,114.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,634.54 | 76,385.71 | 70,573.26 | 49,078.02 | 27,396.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,861.39 | 25,262.33 | 17,709.98 | 11,762.71 | 5,732.64 |
| 支付的各项税费 | 1,802.85 | 5,060.97 | 5,140.73 | 3,256.52 | 1,235.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,995.37 | 18,163.98 | 17,760.53 | 10,094.58 | 8,304.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 40,294.16 | 124,872.98 | 111,184.50 | 74,191.82 | 42,669.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,842.45 | -739.93 | -10,453.35 | -15,002.19 | -14,555.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 206.60 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 119.94 | 456.10 | 92.23 | 56.59 | 14.34 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 200.00 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 119.94 | 862.70 | 92.23 | 56.59 | 14.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,077.37 | 13,950.88 | 6,154.23 | 3,351.50 | 1,529.05 |
| 投资所支付的现金 | 271.52 | 14,040.88 | 13,900.00 | 250.00 | 250.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.05 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,348.89 | 27,991.76 | 20,054.23 | 3,601.50 | 1,779.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,228.95 | -27,129.06 | -19,962.00 | -3,544.91 | -1,764.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 27,451.21 | 111,903.01 | 87,592.78 | 75,202.97 | 30,382.95 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,451.21 | 111,903.01 | 87,592.78 | 75,202.97 | 30,382.95 |
| 偿还债务支付的现金 | 25,788.40 | 79,699.95 | 63,227.76 | 53,576.00 | 20,154.51 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,210.03 | 4,627.32 | 4,326.71 | 2,602.99 | 1,002.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 132.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,878.88 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,998.43 | 87,206.15 | 67,554.47 | 56,178.99 | 21,156.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 452.77 | 24,696.87 | 20,038.32 | 19,023.98 | 9,226.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -91.53 | 327.06 | 137.41 | -5.16 | -73.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,710.16 | -2,845.06 | -10,239.63 | 471.72 | -7,167.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,051.40 | 15,896.46 | 15,896.46 | 15,896.46 | 15,896.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,341.24 | 13,051.40 | 5,656.83 | 16,368.18 | 8,729.20 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,456.83 | -- | 910.58 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,702.17 | -- | 746.41 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,277.81 | -- | 3,152.04 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,315.83 | -- | 1,157.18 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,087.18 | -- | 524.48 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 83.14 | -- | -47.28 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 15.34 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,447.32 | -- | -824.26 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,481.47 | -- | 2,373.63 | -- |
| 投资损失 | -- | 23.58 | -- | 81.23 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,807.33 | -- | -275.58 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 536.38 | -- | 833.04 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,535.62 | -- | -547.06 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -54,042.20 | -- | -16,147.55 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 40,944.97 | -- | -6,939.04 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 167.82 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -739.93 | -- | -15,002.19 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 13,051.40 | -- | 16,368.18 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 15,896.46 | -- | 15,896.46 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,845.06 | -- | 471.72 | -- |
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