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| 雪人股份(002639) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 113,880.98 | 55,608.36 | 200,335.19 | 172,229.56 | 113,949.02 |
| 收到的税费返还 | 1,064.12 | 539.20 | 1,886.53 | 1,882.32 | 1,039.03 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,691.66 | 1,591.34 | 8,992.84 | 6,302.01 | 4,452.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 118,636.77 | 57,738.89 | 211,214.56 | 180,413.89 | 119,440.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,662.29 | 42,564.06 | 110,182.35 | 97,397.55 | 61,301.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,835.98 | 16,533.73 | 61,100.59 | 43,048.85 | 29,407.99 |
| 支付的各项税费 | 3,788.13 | 1,780.41 | 7,994.20 | 5,973.30 | 3,532.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,627.21 | 9,895.50 | 24,360.11 | 23,112.44 | 19,318.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 120,913.60 | 70,773.70 | 203,637.25 | 169,532.14 | 113,560.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,276.84 | -13,034.81 | 7,577.31 | 10,881.75 | 5,880.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,000.00 | 7,000.00 | 44,000.00 | 34,000.00 | 27,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 63.14 | 44.39 | 323.36 | 221.23 | 188.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 489.83 | 207.97 | 618.30 | 12.86 | 9.47 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 595.03 | 595.03 | 2,340.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 11,148.00 | 7,847.39 | 47,281.65 | 34,234.09 | 27,198.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,101.79 | 5,899.50 | 21,579.63 | 16,107.46 | 14,400.67 |
| 投资所支付的现金 | 11,981.60 | 8,981.60 | 29,012.00 | 22,085.10 | 15,085.10 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 565.00 | 565.00 | 2,340.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 19,648.39 | 15,446.10 | 52,931.63 | 38,192.56 | 29,485.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,500.39 | -7,598.71 | -5,649.97 | -3,958.47 | -2,287.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 取得借款收到的现金 | 82,721.67 | 58,762.22 | 117,661.89 | 66,466.64 | 52,443.64 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 28,010.77 | 3,980.00 | 3,980.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 82,721.67 | 58,762.22 | 145,702.66 | 70,476.64 | 56,453.64 |
| 偿还债务支付的现金 | 88,272.32 | 60,052.89 | 98,305.63 | 73,861.82 | 60,570.69 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,070.78 | 1,026.75 | 4,321.28 | 3,117.14 | 2,123.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 842.93 | 435.22 | 30,970.67 | 3,072.86 | 2,650.74 |
| 筹资活动现金流出小计 | 91,186.03 | 61,514.86 | 133,597.58 | 80,051.82 | 65,344.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,464.36 | -2,752.63 | 12,105.07 | -9,575.19 | -8,890.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 113.79 | 6.78 | 304.55 | 204.74 | 239.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,127.79 | -23,379.37 | 14,336.96 | -2,447.16 | -5,059.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,669.80 | 40,669.80 | 26,332.84 | 26,332.84 | 26,332.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,542.00 | 17,290.42 | 40,669.80 | 23,885.68 | 21,273.67 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,120.36 | -- | -2,224.04 | -- | 1,142.60 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -279.04 | -- | 3,438.05 | -- | 1,884.28 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,892.90 | -- | 7,253.76 | -- | 3,661.87 |
| 无形资产摊销 | 2,130.90 | -- | 4,130.53 | -- | 2,086.65 |
| 长期待摊费用摊销 | 463.08 | -- | 874.18 | -- | 453.20 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 36.40 | -- | -21.77 | -- | -19.28 |
| 固定资产报废损失 | 1.51 | -- | -1.04 | -- | 1.74 |
| 公允价值变动损失 | -17.35 | -- | -67.41 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,513.87 | -- | 4,049.86 | -- | 1,507.43 |
| 投资损失 | -40.09 | -- | -152.25 | -- | -11.16 |
| 递延所得税资产减少 | 377.86 | -- | -1,993.37 | -- | -160.68 |
| 递延所得税负债增加 | 3.76 | -- | 91.84 | -- | -9.50 |
| 存货的减少 | -20,646.38 | -- | -320.83 | -- | -3,139.46 |
| 经营性应收项目的减少 | 6,530.54 | -- | 5,814.07 | -- | -8,854.68 |
| 经营性应付项目的增加 | 511.14 | -- | -12,751.56 | -- | 7,240.70 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -717.42 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,276.84 | -- | 7,577.31 | -- | 5,880.28 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 21,542.00 | -- | 40,669.80 | -- | 21,273.67 |
| 现金的期初余额 | 40,669.80 | -- | 26,332.84 | -- | 26,332.84 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -19,127.79 | -- | 14,336.96 | -- | -5,059.17 |
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