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| 雪人股份(002639) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,107.59 | 33,882.63 | 20,926.28 | 9,642.83 | |
| 收到的税费返还 | 2,316.90 | 1,924.40 | 1,371.89 | 831.53 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,423.27 | 648.12 | 558.59 | 804.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 58,847.76 | 36,455.15 | 22,856.76 | 11,279.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,404.57 | 30,934.43 | 18,094.76 | 7,236.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,117.34 | 4,551.17 | 2,918.21 | 1,541.41 | |
| 支付的各项税费 | 1,686.07 | 1,469.06 | 1,312.95 | 176.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,905.91 | 3,913.07 | 2,786.58 | 2,114.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 62,113.89 | 40,867.72 | 25,112.50 | 11,068.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,266.13 | -4,412.58 | -2,255.74 | 210.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 56.15 | 9.48 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 780.41 | 463.92 | 461.17 | 7.85 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 836.56 | 473.39 | 461.17 | 7.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,278.04 | 18,699.72 | 13,899.22 | 6,587.63 | |
| 投资所支付的现金 | 1,683.72 | 5,883.72 | 2,651.72 | 1,651.72 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,022.09 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 10,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 30,983.86 | 34,583.44 | 16,550.94 | 8,239.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,147.30 | -34,110.05 | -16,089.78 | -8,231.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 39,605.71 | 20,170.74 | 9,125.26 | 2,587.26 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 12,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,605.71 | 32,170.74 | 9,125.26 | 2,587.26 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,425.26 | 5,025.79 | 4,233.50 | 799.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,441.11 | 1,711.99 | 299.07 | 119.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,597.25 | 577.25 | 577.25 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,866.37 | 8,335.03 | 5,109.81 | 1,495.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,739.34 | 23,835.71 | 4,015.44 | 1,091.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8.60 | 94.65 | 95.66 | 66.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,682.69 | -14,592.26 | -14,234.41 | -6,863.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,612.12 | 23,612.12 | 23,612.12 | 23,612.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,929.42 | 9,019.85 | 9,377.70 | 16,748.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -867.71 | -- | 385.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 211.95 | -- | -74.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,243.11 | -- | 695.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 211.61 | -- | 47.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 182.56 | -- | 38.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 50.82 | -- | 36.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -40.76 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,327.29 | -- | 91.62 | -- | |
| 投资损失 | -56.15 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -160.49 | -- | -133.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -17.00 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -13,281.03 | -- | -4,541.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,993.68 | -- | 3,592.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,923.33 | -- | -2,393.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,266.13 | -- | -2,255.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,929.42 | -- | 9,377.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,612.12 | -- | 23,612.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,682.69 | -- | -14,234.41 | -- | |
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