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雪人股份(002639) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 108,902.30 | 86,751.35 | 54,188.14 | 23,992.97 | |
收到的税费返还 | 4,056.45 | 3,665.68 | 714.57 | 507.56 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,174.31 | 10,314.11 | 4,286.93 | 3,613.55 | |
经营活动现金流入小计 | 124,133.05 | 100,731.15 | 59,189.64 | 28,114.08 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,385.71 | 70,573.26 | 49,078.02 | 27,396.47 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,262.33 | 17,709.98 | 11,762.71 | 5,732.64 | |
支付的各项税费 | 5,060.97 | 5,140.73 | 3,256.52 | 1,235.68 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,163.98 | 17,760.53 | 10,094.58 | 8,304.87 | |
经营活动现金流出小计 | 124,872.98 | 111,184.50 | 74,191.82 | 42,669.66 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -739.93 | -10,453.35 | -15,002.19 | -14,555.58 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 206.60 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 456.10 | 92.23 | 56.59 | 14.34 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 200.00 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 862.70 | 92.23 | 56.59 | 14.34 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,950.88 | 6,154.23 | 3,351.50 | 1,529.05 | |
投资所支付的现金 | 14,040.88 | 13,900.00 | 250.00 | 250.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.05 | |
投资活动现金流出小计 | 27,991.76 | 20,054.23 | 3,601.50 | 1,779.10 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -27,129.06 | -19,962.00 | -3,544.91 | -1,764.77 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 111,903.01 | 87,592.78 | 75,202.97 | 30,382.95 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 111,903.01 | 87,592.78 | 75,202.97 | 30,382.95 | |
偿还债务支付的现金 | 79,699.95 | 63,227.76 | 53,576.00 | 20,154.51 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,627.32 | 4,326.71 | 2,602.99 | 1,002.27 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 132.00 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,878.88 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 87,206.15 | 67,554.47 | 56,178.99 | 21,156.78 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 24,696.87 | 20,038.32 | 19,023.98 | 9,226.17 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 327.06 | 137.41 | -5.16 | -73.08 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,845.06 | -10,239.63 | 471.72 | -7,167.26 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 15,896.46 | 15,896.46 | 15,896.46 | 15,896.46 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 13,051.40 | 5,656.83 | 16,368.18 | 8,729.20 | |
附注 | |||||
净利润 | 1,456.83 | -- | 910.58 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,702.17 | -- | 746.41 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,277.81 | -- | 3,152.04 | -- | |
无形资产摊销 | 2,315.83 | -- | 1,157.18 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,087.18 | -- | 524.48 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 83.14 | -- | -47.28 | -- | |
固定资产报废损失 | 15.34 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -2,447.32 | -- | -824.26 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 4,481.47 | -- | 2,373.63 | -- | |
投资损失 | 23.58 | -- | 81.23 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,807.33 | -- | -275.58 | -- | |
递延所得税负债增加 | 536.38 | -- | 833.04 | -- | |
存货的减少 | -2,535.62 | -- | -547.06 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -54,042.20 | -- | -16,147.55 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 40,944.97 | -- | -6,939.04 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 167.82 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -739.93 | -- | -15,002.19 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 13,051.40 | -- | 16,368.18 | -- | |
现金的期初余额 | 15,896.46 | -- | 15,896.46 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -2,845.06 | -- | 471.72 | -- |
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