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| 雪人股份(002639) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,974.17 | 46,601.30 | 27,307.62 | 12,359.55 | |
| 收到的税费返还 | 2,109.05 | 1,654.95 | 1,418.46 | 1,046.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,361.69 | 4,697.25 | 2,198.32 | 2,033.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 79,444.92 | 52,953.50 | 30,924.39 | 15,440.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,775.24 | 34,076.67 | 24,525.93 | 10,570.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,064.20 | 9,127.02 | 6,331.62 | 2,475.17 | |
| 支付的各项税费 | 5,357.86 | 9,415.63 | 1,378.62 | 636.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,262.90 | 14,050.74 | 2,233.33 | 6,816.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 79,460.19 | 66,670.06 | 34,469.51 | 20,498.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15.27 | -13,716.55 | -3,545.11 | -5,058.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 153.94 | -- | -- | 10,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 224.85 | 172.67 | 4,507.92 | 46.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 105.92 | 32.46 | 19.98 | 14.34 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 516.67 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 484.71 | 10,721.80 | 14,527.90 | 10,060.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,365.74 | 15,928.11 | 12,078.47 | 3,177.04 | |
| 投资所支付的现金 | 1,848.00 | 23,957.91 | 22,500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 20,975.04 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 320.48 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 54,509.27 | 39,886.02 | 34,578.47 | 3,177.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54,024.55 | -29,164.22 | -20,050.57 | 6,883.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 44,506.21 | 44,363.00 | 44,363.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 143.21 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 70,029.90 | 43,486.83 | 28,136.83 | 11,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 114,536.11 | 87,849.83 | 72,499.83 | 11,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 64,390.35 | 47,291.00 | 26,533.02 | 14,701.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,385.68 | 2,433.67 | 1,519.07 | 642.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 67,776.03 | 49,724.67 | 28,052.09 | 15,344.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 46,760.08 | 38,125.15 | 44,447.74 | -3,744.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 663.72 | -49.67 | 34.42 | 22.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,616.02 | -4,805.28 | 20,886.47 | -1,896.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,827.55 | 31,038.63 | 31,038.63 | 28,827.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,211.53 | 26,233.35 | 51,925.11 | 26,931.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,969.12 | -- | 181.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 771.02 | -- | 820.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,392.90 | -- | 214.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,079.94 | -- | 477.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 613.37 | -- | 358.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 20.78 | -- | 1.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -150.77 | -- | -120.80 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,213.08 | -- | 884.04 | -- | |
| 投资损失 | -133.42 | -- | 75.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -447.40 | -- | -280.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -38.04 | -- | 295.92 | -- | |
| 存货的减少 | -5,425.49 | -- | -164.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -25,198.37 | -- | -20,755.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,318.01 | -- | 14,467.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -15.27 | -- | -3,545.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,211.53 | -- | 51,925.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,827.55 | -- | 31,038.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,616.02 | -- | 20,886.47 | -- | |
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