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| 雪人股份(002639) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,303.16 | 66,296.49 | 38,752.68 | 17,790.95 | |
| 收到的税费返还 | 1,855.02 | 2,658.95 | 1,787.16 | 621.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,031.68 | 8,096.06 | 4,927.36 | 2,855.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 110,189.86 | 77,051.50 | 45,467.20 | 21,267.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,743.05 | 53,356.26 | 35,925.36 | 21,670.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,049.63 | 14,387.41 | 8,999.28 | 4,127.62 | |
| 支付的各项税费 | 3,134.24 | 3,395.63 | 3,074.65 | 1,544.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,408.54 | 9,715.85 | 6,773.91 | 6,118.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 110,335.47 | 80,855.14 | 54,773.21 | 33,461.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -145.60 | -3,803.65 | -9,306.01 | -12,193.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,600.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 177.57 | 107.36 | 55.68 | 26.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 158.78 | 54.89 | 40.80 | 16.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,936.35 | 162.25 | 96.48 | 42.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,156.90 | 9,748.93 | 6,832.55 | 3,244.33 | |
| 投资所支付的现金 | 7,885.50 | 14,100.50 | 2,500.50 | 509.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,042.40 | 23,849.43 | 9,333.05 | 3,753.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,106.05 | -23,687.18 | -9,236.57 | -3,711.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4.50 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4.50 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 76,616.00 | 68,154.51 | 54,454.51 | 18,204.51 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 76,620.50 | 68,154.51 | 54,454.51 | 18,204.51 | |
| 偿还债务支付的现金 | 67,020.44 | 44,212.07 | 41,169.00 | 14,419.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,540.37 | 3,535.54 | 1,557.01 | 732.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 71,560.81 | 47,747.61 | 42,726.01 | 15,151.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,059.69 | 20,406.90 | 11,728.51 | 3,052.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -123.11 | -131.97 | -18.19 | -33.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,315.07 | -7,215.90 | -6,832.26 | -12,885.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,211.53 | 22,211.53 | 22,211.53 | 22,211.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,896.46 | 14,995.63 | 15,379.27 | 9,326.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -6,364.58 | -- | 851.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,431.70 | -- | 854.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,285.17 | -- | 2,851.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,300.12 | -- | 1,126.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 716.38 | -- | 282.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 17.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 135.39 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -16.76 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,429.78 | -- | 1,866.49 | -- | |
| 投资损失 | 20.44 | -- | -12.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,498.10 | -- | -254.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 153.77 | -- | -15.18 | -- | |
| 存货的减少 | -13,529.63 | -- | -11,739.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -43,935.23 | -- | -4,601.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 47,709.20 | -- | -515.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -145.60 | -- | -9,306.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,896.46 | -- | 15,379.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,211.53 | -- | 22,211.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,315.07 | -- | -6,832.26 | -- | |
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