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雪人股份(002639) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 17,024.72 | 16,197.29 | 16,859.03 | 10,390.79 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 47,600.22 | -- | 47,895.91 | 48,010.72 | |
应收票据 | 3,038.96 | 2,329.94 | 2,353.32 | 1,760.91 | |
应收账款 | 44,561.26 | 47,073.88 | 45,542.60 | 46,249.81 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 9,030.34 | 12,705.57 | 13,162.54 | 14,220.39 | |
其他应收款(合计) | 7,073.48 | -- | 3,630.06 | 2,737.40 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 7,073.48 | 6,184.08 | 3,630.06 | 2,737.40 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 53,973.08 | 53,477.90 | 52,777.41 | 48,707.11 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 11,644.27 | 15,975.33 | 5,988.77 | 12,771.57 | |
流动资产合计 | 146,346.12 | 153,943.98 | 140,313.72 | 136,837.98 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 12,502.17 | 11,950.64 | 11,935.42 | 9,480.06 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 2,005.09 | 2,823.18 | 2,934.12 | 2,896.00 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 1,209.71 | -- | 23,414.04 | 22,558.93 | |
在建工程 | 1,209.71 | 24,248.45 | 23,414.04 | 22,558.93 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 102,171.01 | -- | 81,961.32 | 81,377.20 | |
固定资产净额 | 102,171.01 | 80,801.63 | 81,961.32 | 81,372.18 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | 5.01 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 22,198.39 | 22,447.18 | 23,007.32 | 26,500.25 | |
开发支出 | 12,131.22 | 11,687.25 | 13,083.98 | 8,991.80 | |
商誉 | 41,303.64 | 41,996.58 | 41,996.58 | 41,996.58 | |
长期待摊费用 | 2,515.41 | 2,279.91 | 1,537.56 | 2,140.50 | |
递延所得税资产 | 4,148.81 | 2,077.68 | 1,933.64 | 1,695.59 | |
其他非流动资产 | 1,916.56 | 1,788.54 | 2,459.91 | 4,227.56 | |
非流动资产合计 | 202,102.02 | 202,101.04 | 204,263.89 | 201,864.46 | |
资产总计 | 348,448.14 | 356,045.03 | 344,577.61 | 338,702.44 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 69,516.00 | 73,754.51 | 63,054.51 | 55,747.58 | |
交易性金融负债 | -- | 4.67 | 1.41 | 12.53 | |
应付票据及应付账款 | 17,633.85 | -- | 17,763.83 | 15,020.01 | |
应付票据 | 1,331.24 | 817.68 | 1,490.24 | 1,136.59 | |
应付账款 | 16,302.61 | 17,403.90 | 16,273.58 | 13,883.41 | |
预收款项 | 9,871.45 | 7,942.93 | 6,942.15 | 10,818.93 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,038.95 | 1,223.48 | 1,190.65 | 1,113.20 | |
应交税费 | 3,667.48 | 3,474.32 | 2,952.64 | 3,758.22 | |
其他应付款(合计) | 6,681.80 | -- | 2,540.94 | 1,315.14 | |
应付利息 | 97.37 | 120.51 | 95.09 | 63.24 | |
应付股利 | -- | -- | 997.63 | -- | |
其他应付款 | 6,584.43 | 1,135.42 | 1,448.23 | 1,251.90 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 381.00 | 600.00 | 1,109.35 | 2,064.23 | |
其他流动负债 | 257.23 | 5.85 | 6.24 | 30.30 | |
流动负债合计 | 110,047.76 | 106,483.27 | 95,561.72 | 89,880.15 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 6,458.00 | 11,400.00 | 11,400.00 | 11,700.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 992.45 | 774.79 | 782.39 | 790.65 | |
长期递延收益 | 3,451.95 | 3,039.54 | 2,401.24 | 2,268.44 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 10,902.41 | 15,214.33 | 14,583.63 | 14,759.08 | |
负债合计 | 120,950.16 | 121,697.61 | 110,145.35 | 104,639.24 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 67,407.28 | 67,407.28 | 67,407.28 | 67,407.28 | |
资本公积 | 133,500.56 | 133,500.56 | 133,500.56 | 133,500.56 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -493.88 | -718.19 | -657.67 | -1,167.01 | |
专项储备 | 542.16 | 513.86 | 428.27 | 405.70 | |
盈余公积 | 5,151.74 | 5,151.74 | 5,151.74 | 5,151.74 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 15,261.68 | 22,235.74 | 22,230.75 | 22,279.76 | |
归属于母公司股东权益合计 | 221,369.53 | 228,090.98 | 228,060.93 | 227,578.03 | |
少数股东权益 | 6,128.44 | 6,256.44 | 6,371.34 | 6,485.18 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 227,497.97 | 234,347.42 | 234,432.26 | 234,063.20 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 348,448.14 | 356,045.03 | 344,577.61 | 338,702.44 |
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