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| 雪人股份(002639) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,805.29 | 7,939.92 | 18,391.07 | 10,098.70 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 64,304.34 | 63,966.34 | 53,033.50 | 45,526.87 | |
| 应收票据 | 5,845.93 | 2,051.58 | 2,305.36 | 2,526.41 | |
| 应收账款 | 58,458.40 | 61,914.76 | 50,728.14 | 43,000.46 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 13,043.85 | 20,906.01 | 17,857.81 | 17,194.17 | |
| 其他应收款(合计) | 9,501.53 | 8,589.49 | 8,348.56 | 7,221.98 | |
| 应收利息 | 16.92 | -- | 121.57 | 64.55 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,484.61 | 8,589.49 | 8,226.99 | 7,157.43 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 56,104.58 | 56,476.15 | 53,616.02 | 55,432.43 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,034.37 | 7,795.87 | 11,318.67 | 11,168.94 | |
| 流动资产合计 | 166,793.96 | 165,673.78 | 162,565.62 | 146,643.09 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 12,375.79 | 13,140.98 | 12,573.41 | 13,767.26 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 13,500.00 | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,694.50 | 1,876.88 | 1,923.86 | 1,952.28 | |
| 投资性房地产 | 21,180.50 | 19,557.44 | 19,557.44 | 18,479.23 | |
| 在建工程(合计) | 1,154.18 | 2,089.62 | 1,828.09 | 1,531.92 | |
| 在建工程 | 1,154.18 | 2,089.62 | 1,828.09 | 1,531.92 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 87,187.75 | 86,096.72 | 85,293.90 | 85,523.09 | |
| 固定资产净额 | 87,187.75 | 86,096.72 | 85,293.90 | 85,523.09 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 19,932.28 | 20,506.73 | 21,085.47 | 21,672.09 | |
| 开发支出 | 16,120.33 | 13,979.57 | 13,682.07 | 13,279.72 | |
| 商誉 | 41,303.64 | 41,303.64 | 41,303.64 | 41,303.64 | |
| 长期待摊费用 | 4,385.29 | 4,089.40 | 4,050.86 | 2,566.97 | |
| 递延所得税资产 | 5,955.91 | 4,446.88 | 4,424.40 | 3,977.70 | |
| 其他非流动资产 | 15,525.71 | 1,605.09 | 2,030.71 | 1,977.60 | |
| 非流动资产合计 | 226,815.88 | 222,192.96 | 207,753.84 | 206,031.51 | |
| 资产总计 | 393,609.84 | 387,866.74 | 370,319.47 | 352,674.60 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 89,270.00 | 89,176.90 | 88,221.85 | 79,698.95 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 30,036.88 | 31,413.06 | 21,405.73 | 15,445.76 | |
| 应付票据 | 9,408.03 | -- | 4,303.43 | 1,205.83 | |
| 应付账款 | 20,628.86 | -- | 17,102.30 | 14,239.93 | |
| 预收款项 | 9,313.79 | 8,776.83 | 8,073.04 | 9,478.40 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,250.66 | 1,376.64 | 1,337.76 | 1,204.74 | |
| 应交税费 | 3,383.98 | 2,435.66 | 3,517.21 | 3,115.86 | |
| 其他应付款(合计) | 3,985.71 | 4,381.62 | 1,748.81 | 1,874.76 | |
| 应付利息 | 125.77 | -- | 75.56 | 106.94 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,859.94 | 4,381.62 | 1,673.25 | 1,767.82 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,907.86 | 2,566.71 | 1,381.54 | 381.00 | |
| 其他流动负债 | 150.51 | 132.17 | 52.52 | 208.51 | |
| 流动负债合计 | 143,299.39 | 140,259.60 | 125,738.47 | 111,407.97 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,018.00 | 10,945.62 | 8,581.46 | 6,458.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 7,442.43 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 7,442.43 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,266.60 | 1,776.89 | 1,784.39 | 1,659.25 | |
| 长期递延收益 | 3,254.43 | 3,403.52 | 3,355.64 | 3,377.75 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 18,981.47 | 16,126.03 | 13,721.48 | 11,495.00 | |
| 负债合计 | 162,280.85 | 156,385.63 | 139,459.95 | 122,902.97 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 67,407.28 | 67,407.28 | 67,407.28 | 67,407.28 | |
| 资本公积 | 133,579.58 | 133,500.56 | 133,500.56 | 133,500.56 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,550.10 | 2,314.58 | 1,887.80 | 1,642.71 | |
| 专项储备 | 907.50 | 770.59 | 743.44 | 594.59 | |
| 盈余公积 | 5,151.74 | 5,151.74 | 5,151.74 | 5,151.74 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 16,802.25 | 16,632.91 | 16,343.37 | 15,461.63 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 225,398.45 | 225,777.65 | 225,034.18 | 223,758.50 | |
| 少数股东权益 | 5,930.54 | 5,703.45 | 5,825.33 | 6,013.13 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 231,328.99 | 231,481.10 | 230,859.51 | 229,771.64 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 393,609.84 | 387,866.74 | 370,319.47 | 352,674.60 | |
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