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| 海思科(002653) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 119,419.88 | 98,471.74 | 82,007.96 | 107,188.52 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,618.18 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 2,783.11 | 1,671.63 | 1,808.13 | 1,332.53 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,674.21 | 10,167.82 | 12,464.49 | 17,764.92 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 171.08 | 36.87 | 325.71 | 341.04 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,725.57 | 1,640.89 | 1,268.08 | 1,078.47 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,877.59 | 8,053.07 | 7,477.34 | 7,990.68 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 12,000.00 | 43,500.00 | 43,500.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 344.54 | 10,155.86 | 14,129.19 | 36,056.16 | |
| 流动资产合计 | 138,614.15 | 142,197.88 | 162,980.90 | 215,252.32 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 8,311.81 | 6,997.43 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,136.91 | 3,261.55 | 3,216.76 | 2,100.37 | |
| 投资性房地产 | 320.02 | 324.22 | 328.42 | 332.62 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 19,623.03 | 18,199.00 | 15,915.32 | 14,497.83 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 46,597.03 | 39,132.00 | 39,696.80 | 39,745.54 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 18,168.48 | 9,577.82 | 9,658.33 | 3,923.30 | |
| 开发支出 | 11,402.26 | 11,223.61 | 10,071.44 | 9,569.35 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 25.00 | 83.74 | 45.83 | 51.19 | |
| 递延所得税资产 | 936.94 | 1,035.42 | 975.96 | 1,194.95 | |
| 其他非流动资产 | 76,618.99 | 48,354.95 | 37,371.28 | 6,382.32 | |
| 非流动资产合计 | 184,140.47 | 138,189.73 | 117,280.13 | 77,797.48 | |
| 资产总计 | 322,754.62 | 280,387.61 | 280,261.02 | 293,049.80 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 60,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 9,304.92 | 3,431.84 | 3,070.40 | 3,243.85 | |
| 预收款项 | 6,990.87 | 7,105.07 | 7,526.30 | 8,249.26 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,971.58 | 986.46 | 916.01 | 912.51 | |
| 应交税费 | 2,777.31 | 1,656.05 | 1,679.24 | 2,393.66 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 25.33 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 17,209.25 | 13,621.68 | 12,086.07 | 13,057.74 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 99,279.25 | 66,801.11 | 65,278.02 | 67,857.03 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,246.80 | 3,180.65 | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 49.52 | 33.72 | 33.72 | 33.72 | |
| 长期递延收益 | 4,518.57 | 4,495.49 | 4,345.42 | 4,462.35 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,814.89 | 7,709.86 | 4,379.14 | 4,496.07 | |
| 负债合计 | 107,094.14 | 74,510.98 | 69,657.16 | 72,353.10 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 108,027.00 | 108,027.00 | 108,027.00 | 108,027.00 | |
| 资本公积 | 2,792.73 | 2,792.73 | 2,792.73 | 2,792.73 | |
| 减：库存股 | 11,213.58 | 11,213.58 | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 521.76 | 194.04 | -6.88 | 2.03 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 24,151.16 | 19,335.37 | 19,335.37 | 19,335.37 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 91,381.42 | 86,741.07 | 80,455.65 | 90,539.57 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 215,660.48 | 205,876.63 | 210,603.87 | 220,696.70 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 215,660.48 | 205,876.63 | 210,603.87 | 220,696.70 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 322,754.62 | 280,387.61 | 280,261.02 | 293,049.80 | |
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