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| 海思科(002653) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 45,397.24 | 48,188.16 | 65,274.28 | 68,344.45 | |
| 交易性金融资产 | 37,031.70 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 45,222.86 | 52,549.70 | 53,840.47 | 40,303.90 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 45,222.86 | 52,549.70 | 53,840.47 | 40,303.90 | |
| 应收款项融资 | 3,538.32 | 811.05 | 562.37 | 1,247.96 | |
| 预付款项 | 3,764.93 | 4,899.42 | 4,072.27 | 4,978.35 | |
| 其他应收款(合计) | 6,739.87 | 8,097.74 | 7,736.69 | 7,419.65 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 1.70 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,739.87 | -- | 7,736.69 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 22,390.14 | 23,491.23 | 24,221.66 | 21,476.81 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 41,000.00 | 51,000.00 | 53,000.00 | 53,000.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,488.06 | 40,596.89 | 31,533.53 | 33,087.59 | |
| 流动资产合计 | 209,573.11 | 229,634.19 | 240,241.27 | 229,858.71 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 25,160.24 | 25,017.39 | 25,572.84 | 25,823.54 | |
| 投资性房地产 | 1,118.13 | 588.35 | 597.16 | 605.97 | |
| 在建工程(合计) | 33,520.40 | 28,691.22 | 25,901.55 | 26,697.05 | |
| 在建工程 | 33,512.56 | -- | 25,893.71 | -- | |
| 工程物资 | 7.84 | -- | 7.84 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 79,102.77 | 78,808.17 | 79,686.53 | 80,581.93 | |
| 固定资产净额 | 79,091.09 | -- | 79,686.53 | -- | |
| 固定资产清理 | 11.69 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 59,998.30 | 36,003.06 | 31,000.17 | 31,562.42 | |
| 开发支出 | 58,444.18 | 91,307.76 | 83,076.56 | 70,235.80 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 271.79 | 319.86 | 268.27 | 303.97 | |
| 递延所得税资产 | 8,060.18 | 10,636.84 | 11,978.28 | 12,365.17 | |
| 其他非流动资产 | 9,684.88 | 13,774.15 | 14,293.38 | 14,060.11 | |
| 非流动资产合计 | 290,083.88 | 303,164.41 | 290,854.77 | 280,721.66 | |
| 资产总计 | 499,656.99 | 532,798.60 | 531,096.04 | 510,580.38 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 74,000.00 | 109,000.00 | 109,000.00 | 99,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 41,995.26 | 43,793.74 | 47,209.32 | 48,631.17 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 41,995.26 | 43,793.74 | 47,209.32 | 48,631.17 | |
| 预收款项 | 74.32 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,190.88 | 3,891.22 | 3,550.70 | 2,822.23 | |
| 应交税费 | 5,351.59 | 6,171.18 | 4,971.86 | 5,787.40 | |
| 其他应付款(合计) | 13,438.70 | 16,270.07 | 24,209.60 | 20,087.37 | |
| 应付利息 | 803.83 | 623.39 | 517.62 | 445.79 | |
| 应付股利 | -- | -- | 7,843.03 | -- | |
| 其他应付款 | 12,634.87 | -- | 15,848.95 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,000.00 | 3,000.00 | 10,505.00 | 26,000.00 | |
| 其他流动负债 | 23,044.76 | 35,741.41 | 38,750.00 | 36,086.27 | |
| 流动负债合计 | 171,623.20 | 224,641.85 | 240,538.40 | 240,753.68 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 33,490.00 | 31,490.00 | 31,490.00 | 12,495.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 223.36 | 268.16 | 268.16 | 268.16 | |
| 递延所得税负债 | 133.28 | 122.53 | 111.64 | 138.35 | |
| 长期递延收益 | 8,714.07 | 9,273.48 | 8,817.11 | 7,827.67 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 42,560.71 | 41,154.16 | 40,686.91 | 20,729.18 | |
| 负债合计 | 214,183.91 | 265,796.02 | 281,225.30 | 261,482.86 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 107,447.96 | 107,447.96 | 107,447.96 | 107,364.16 | |
| 资本公积 | 7,856.76 | 8,763.40 | 6,704.06 | 5,473.40 | |
| 减：库存股 | 2,476.45 | 4,541.45 | 2,939.33 | 2,493.07 | |
| 其他综合收益 | -1,550.41 | 1,548.73 | 1,879.49 | 1,352.77 | |
| 专项储备 | 220.00 | 251.03 | 219.27 | 118.19 | |
| 盈余公积 | 31,392.53 | 25,323.90 | 25,323.90 | 25,365.97 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 147,347.31 | 129,691.06 | 112,606.12 | 112,469.29 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 290,237.69 | 268,484.62 | 251,241.48 | 249,650.71 | |
| 少数股东权益 | -4,764.61 | -1,482.03 | -1,370.74 | -553.19 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 285,473.08 | 267,002.59 | 249,870.74 | 249,097.51 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 499,656.99 | 532,798.60 | 531,096.04 | 510,580.38 | |
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