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| 海思科(002653) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 116,871.14 | 88,139.82 | 120,488.60 | 111,674.33 | |
| 交易性金融资产 | 16,005.56 | -- | -- | 10,006.67 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 84,060.68 | 82,338.26 | 61,779.53 | 63,610.10 | |
| 应收票据 | 4,137.02 | 1,857.89 | 1,057.61 | 1,471.06 | |
| 应收账款 | 79,923.66 | 80,480.37 | 60,721.91 | 62,139.04 | |
| 应收款项融资 | 4,329.13 | 6,367.44 | 2,887.88 | 4,866.50 | |
| 预付款项 | 5,708.66 | 5,690.64 | 6,590.77 | 6,085.65 | |
| 其他应收款(合计) | 4,679.03 | 5,503.40 | 5,038.44 | 4,849.19 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,679.03 | -- | 5,038.44 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 28,129.03 | 30,588.14 | 35,858.42 | 37,629.75 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,293.66 | 1,188.36 | 797.97 | 910.23 | |
| 流动资产合计 | 264,076.87 | 219,816.06 | 233,441.61 | 239,632.41 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 13,226.08 | 15,760.52 | 18,032.50 | 19,220.51 | |
| 投资性房地产 | 25,091.82 | 23,608.75 | 23,798.50 | 20,146.90 | |
| 在建工程(合计) | 587.19 | 1,126.74 | 7,651.24 | 9,628.40 | |
| 在建工程 | 587.19 | -- | 7,651.24 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 97,033.61 | 98,666.07 | 92,583.61 | 95,207.85 | |
| 固定资产净额 | 97,033.61 | -- | 92,583.61 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,983.48 | 1,164.38 | 1,213.31 | 1,339.96 | |
| 无形资产 | 75,123.21 | 77,122.80 | 76,738.70 | 74,209.35 | |
| 开发支出 | 142,379.41 | 132,716.00 | 128,925.91 | 124,810.45 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 297.13 | 286.18 | 100.34 | 125.81 | |
| 递延所得税资产 | 14,823.91 | 14,148.85 | 13,941.03 | 12,794.96 | |
| 其他非流动资产 | 20,645.67 | 22,915.02 | 23,486.24 | 22,680.60 | |
| 非流动资产合计 | 401,211.74 | 401,481.59 | 407,676.73 | 408,283.13 | |
| 资产总计 | 665,288.61 | 621,297.65 | 641,118.34 | 647,915.54 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,998.00 | 15,381.06 | 33,278.34 | 48,366.03 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 20,898.65 | 12,544.88 | 14,946.28 | 17,835.76 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 20,898.65 | 12,544.88 | 14,946.28 | 17,835.76 | |
| 预收款项 | 227.56 | 160.41 | 161.38 | 118.91 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 14,373.15 | 8,455.78 | 7,406.47 | 6,222.50 | |
| 应交税费 | 7,870.18 | 3,594.65 | 3,035.61 | 1,972.27 | |
| 其他应付款(合计) | 11,113.95 | 7,072.01 | 6,367.60 | 7,662.95 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 11,113.95 | -- | 6,367.60 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 84,099.53 | 70,438.41 | 72,167.59 | 38,377.33 | |
| 其他流动负债 | 581.91 | 10,584.65 | 4,973.85 | 17,771.38 | |
| 流动负债合计 | 150,395.94 | 129,807.71 | 144,601.78 | 140,326.91 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 85,468.24 | 72,258.75 | 79,308.75 | 94,699.11 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,084.67 | 328.17 | 609.11 | 845.59 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 37.89 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 400.61 | 320.37 | 208.25 | 60.51 | |
| 长期递延收益 | 10,847.33 | 10,098.88 | 9,519.43 | 9,817.44 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 858.96 | |
| 非流动负债合计 | 97,838.74 | 83,006.16 | 89,645.55 | 106,281.62 | |
| 负债合计 | 248,234.68 | 212,813.87 | 234,247.32 | 246,608.53 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 111,411.80 | 111,411.80 | 111,411.80 | 111,411.80 | |
| 资本公积 | 85,338.23 | 85,790.72 | 84,945.42 | 84,757.52 | |
| 减：库存股 | 914.98 | 1,627.78 | 1,627.78 | 1,627.78 | |
| 其他综合收益 | -1,543.03 | 591.66 | 8,029.77 | 11,678.62 | |
| 专项储备 | 2,728.96 | 2,418.68 | 2,158.12 | 1,842.77 | |
| 盈余公积 | 41,723.19 | 37,457.05 | 37,028.31 | 36,636.48 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 179,245.31 | 171,612.41 | 155,187.10 | 146,973.20 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 417,989.47 | 407,654.54 | 397,132.73 | 391,672.60 | |
| 少数股东权益 | -935.54 | 829.24 | 9,738.29 | 9,634.41 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 417,053.93 | 408,483.78 | 406,871.02 | 401,307.01 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 665,288.61 | 621,297.65 | 641,118.34 | 647,915.54 | |
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