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| 海思科(002653) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 102,242.30 | 72,517.12 | 121,029.62 | 133,189.34 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 44,836.04 | -- | 27,942.19 | 22,510.12 | |
| 应收票据 | 406.84 | 968.14 | 1,366.82 | 716.16 | |
| 应收账款 | 44,429.20 | 40,244.19 | 26,575.37 | 21,793.95 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,668.60 | 8,233.70 | 7,652.56 | 4,856.71 | |
| 其他应收款(合计) | 4,330.69 | -- | 5,483.30 | 5,634.68 | |
| 应收利息 | 781.42 | 608.50 | 761.73 | 702.78 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,549.27 | 4,089.39 | 4,721.57 | 4,931.90 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 14,619.78 | 13,660.89 | 13,125.19 | 14,432.51 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 23,000.00 | 23,000.00 | 53,000.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,656.97 | 4,556.12 | 1,524.58 | 2,073.06 | |
| 流动资产合计 | 181,354.38 | 167,878.05 | 199,757.45 | 235,696.41 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 14,867.09 | 14,016.74 | 15,286.05 | 15,487.77 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 112.92 | 30,114.99 | 117.37 | 87.08 | |
| 投资性房地产 | 286.43 | 290.63 | 294.83 | 299.03 | |
| 在建工程(合计) | 14,714.44 | -- | 9,417.81 | 7,815.64 | |
| 在建工程 | 14,714.44 | 12,569.49 | 9,208.58 | 7,815.64 | |
| 工程物资 | -- | -- | 209.23 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 62,085.81 | -- | 61,866.90 | 62,387.26 | |
| 固定资产净额 | 62,085.81 | 61,129.50 | 61,861.99 | 62,382.35 | |
| 固定资产清理 | -- | 18.75 | 4.91 | 4.91 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 20,163.62 | 22,088.64 | 17,614.98 | 22,445.08 | |
| 开发支出 | 29,275.21 | 25,303.68 | 21,604.54 | 19,557.16 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 377.80 | 291.66 | 251.30 | 231.52 | |
| 递延所得税资产 | 5,566.99 | 3,972.94 | 2,911.92 | 2,391.14 | |
| 其他非流动资产 | 82,078.33 | 48,883.40 | 50,034.46 | 7,940.77 | |
| 非流动资产合计 | 229,528.63 | 218,680.41 | 179,400.16 | 138,642.45 | |
| 资产总计 | 410,883.01 | 386,558.46 | 379,157.61 | 374,338.86 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 60,000.00 | 60,000.00 | 50,000.00 | 60,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 29,059.25 | -- | 4,995.97 | 5,867.16 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 29,059.25 | 3,739.73 | 4,995.97 | 5,867.16 | |
| 预收款项 | 8,907.89 | 4,997.53 | 5,761.24 | 4,111.48 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,470.15 | 1,388.05 | 1,475.30 | 1,238.58 | |
| 应交税费 | 5,765.21 | 6,341.70 | 6,493.42 | 4,589.25 | |
| 其他应付款(合计) | 34,122.30 | -- | 49,454.35 | 22,898.12 | |
| 应付利息 | 734.79 | 453.41 | 203.01 | 2.53 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 33,387.52 | 28,908.23 | 49,251.35 | 22,895.59 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,005.73 | 21,052.97 | 18,135.49 | 2,137.99 | |
| 其他流动负债 | 43,078.61 | 19,982.50 | 19,975.00 | -- | |
| 流动负债合计 | 203,409.15 | 146,864.14 | 156,290.78 | 100,842.58 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 3,048.48 | 20,104.69 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 36,725.21 | 24,375.10 | 17,748.17 | |
| 递延所得税负债 | 60.41 | 61.89 | 62.61 | 59.55 | |
| 长期递延收益 | 5,204.76 | 4,950.30 | 4,625.17 | 4,775.35 | |
| 其他非流动负债 | 5,179.74 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 10,444.91 | 41,737.40 | 32,111.36 | 42,687.76 | |
| 负债合计 | 213,854.06 | 188,601.53 | 188,402.13 | 143,530.35 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 108,027.00 | 108,027.00 | 108,027.00 | 108,027.00 | |
| 资本公积 | 2,252.02 | 2,792.73 | 2,792.73 | 2,792.73 | |
| 减：库存股 | 19,989.17 | 19,989.17 | 19,989.17 | 19,989.17 | |
| 其他综合收益 | 774.33 | 933.57 | 1,212.04 | 1,470.43 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 31,881.10 | 29,054.20 | 29,054.20 | 29,054.20 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 75,617.80 | 77,135.79 | 69,653.68 | 109,446.07 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 198,563.08 | 197,954.12 | 190,750.49 | 230,801.27 | |
| 少数股东权益 | -1,534.13 | 2.81 | 4.99 | 7.24 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 197,028.95 | 197,956.93 | 190,755.48 | 230,808.51 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 410,883.01 | 386,558.46 | 379,157.61 | 374,338.86 | |
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