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| 海思科(002653) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 114,706.92 | 95,885.08 | 115,911.35 | 89,434.38 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 20,657.52 | -- | 16,514.57 | 2,544.45 | |
| 应收票据 | 729.83 | -- | 84.00 | 303.72 | |
| 应收账款 | 19,927.70 | 18,241.20 | 16,430.57 | 2,240.73 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,392.44 | 6,072.68 | 5,111.61 | 6,672.34 | |
| 其他应收款(合计) | 4,549.54 | -- | 2,914.84 | 1,832.44 | |
| 应收利息 | 512.52 | 672.45 | 723.91 | 343.96 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,037.02 | 2,441.22 | 2,190.93 | 1,488.48 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 12,114.66 | 10,588.93 | 8,220.37 | 8,989.75 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 68,000.00 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,199.36 | 206.21 | 184.19 | 215.92 | |
| 流动资产合计 | 224,620.44 | 134,107.76 | 148,856.94 | 109,689.28 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 15,548.65 | 10,784.65 | 10,709.39 | 9,788.72 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 79.79 | 77.06 | 76.52 | 2,148.77 | |
| 投资性房地产 | 303.22 | 308.82 | 311.62 | 315.82 | |
| 在建工程(合计) | 7,133.06 | -- | 7,220.91 | 16,162.39 | |
| 在建工程 | 7,133.06 | 9,982.10 | 7,220.91 | 16,162.39 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 63,522.60 | -- | 61,529.43 | 48,368.10 | |
| 固定资产净额 | 63,522.60 | 60,383.80 | 61,529.43 | 48,368.10 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 17,879.74 | 17,841.24 | 17,980.29 | 18,079.00 | |
| 开发支出 | 17,268.18 | 14,955.83 | 13,343.67 | 12,112.40 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 19.04 | 33.49 | 29.67 | 47.45 | |
| 递延所得税资产 | 2,350.90 | 1,099.97 | 1,402.73 | 953.34 | |
| 其他非流动资产 | 22,709.38 | 91,736.57 | 76,285.41 | 77,289.85 | |
| 非流动资产合计 | 146,814.56 | 207,203.54 | 188,889.64 | 185,265.84 | |
| 资产总计 | 371,435.00 | 341,311.31 | 337,746.58 | 294,955.12 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 50,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 7,917.93 | -- | 9,076.68 | 3,691.49 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 7,917.93 | 8,524.73 | 9,076.68 | 3,691.49 | |
| 预收款项 | 4,854.21 | 4,908.79 | 6,557.42 | 6,294.15 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,868.52 | 1,221.67 | 1,157.49 | 955.47 | |
| 应交税费 | 6,679.64 | 2,475.64 | 4,766.27 | -281.19 | |
| 其他应付款(合计) | 16,725.42 | -- | 24,355.71 | 15,659.01 | |
| 应付利息 | 24.51 | 2.76 | 24.88 | 3.66 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 16,700.91 | 25,009.63 | 24,330.84 | 15,655.35 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,138.74 | 133.56 | 132.62 | 129.22 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 101,184.46 | 102,276.77 | 106,046.21 | 76,448.15 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 20,191.02 | 23,071.79 | 23,116.66 | 3,036.76 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 18,598.99 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 59.55 | 59.14 | 59.14 | 49.52 | |
| 长期递延收益 | 4,945.53 | 4,153.16 | 4,280.26 | 4,401.64 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 43,795.09 | 27,284.09 | 27,456.06 | 7,487.92 | |
| 负债合计 | 144,979.55 | 129,560.86 | 133,502.27 | 83,936.07 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 108,027.00 | 108,027.00 | 108,027.00 | 108,027.00 | |
| 资本公积 | 2,792.73 | 2,792.73 | 2,792.73 | 2,792.73 | |
| 减：库存股 | 19,989.17 | 19,989.17 | 19,989.17 | 19,989.17 | |
| 其他综合收益 | 1,559.56 | 962.61 | 852.08 | 443.54 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 29,054.20 | 24,151.16 | 24,151.16 | 24,151.16 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 105,010.48 | 95,804.08 | 88,405.70 | 95,587.41 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 226,454.80 | 211,748.41 | 204,239.50 | 211,012.67 | |
| 少数股东权益 | 0.65 | 2.04 | 4.80 | 6.38 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 226,455.45 | 211,750.45 | 204,244.30 | 211,019.05 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 371,435.00 | 341,311.31 | 337,746.58 | 294,955.12 | |
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