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| 海思科(002653) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 57,511.24 | 53,890.54 | 82,764.23 | 98,696.54 | |
| 交易性金融资产 | -- | 10,014.64 | 10,008.66 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 52,883.00 | 38,477.21 | 39,942.90 | 42,942.29 | |
| 应收票据 | 1,033.74 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 51,849.26 | 38,477.21 | 39,942.90 | 42,942.29 | |
| 应收款项融资 | 4,113.94 | 5,518.15 | 3,833.09 | 5,924.51 | |
| 预付款项 | 3,835.88 | 4,428.74 | 6,322.93 | 4,685.61 | |
| 其他应收款(合计) | 7,850.47 | 8,523.53 | 9,062.17 | 9,470.55 | |
| 应收利息 | -- | 1.21 | 0.76 | 0.32 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,850.47 | -- | 9,061.41 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 25,994.93 | 24,876.45 | 22,373.72 | 24,135.53 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 29,160.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,654.48 | 2,324.45 | 2,683.37 | 2,569.59 | |
| 流动资产合计 | 154,843.95 | 148,053.71 | 176,991.06 | 217,584.62 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 24,895.17 | 24,924.76 | 24,902.69 | 24,531.17 | |
| 投资性房地产 | 18,010.99 | 16,622.75 | 16,749.37 | 1,099.69 | |
| 在建工程(合计) | 8,854.42 | 30,520.61 | 29,454.23 | 36,245.48 | |
| 在建工程 | 8,854.42 | -- | 29,454.23 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 102,753.34 | 78,719.95 | 78,044.84 | 77,534.62 | |
| 固定资产净额 | 102,753.34 | -- | 78,033.15 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 11.69 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,060.89 | 2,405.41 | 2,505.09 | 2,056.65 | |
| 无形资产 | 68,247.41 | 68,680.80 | 66,321.65 | 60,548.67 | |
| 开发支出 | 81,919.49 | 72,865.26 | 63,167.58 | 61,799.29 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 322.61 | 277.33 | 190.83 | 207.65 | |
| 递延所得税资产 | 8,356.77 | 8,373.28 | 8,022.23 | 7,268.70 | |
| 其他非流动资产 | 17,039.56 | 20,141.10 | 11,898.59 | 10,428.55 | |
| 非流动资产合计 | 345,684.56 | 338,048.15 | 315,754.44 | 296,467.87 | |
| 资产总计 | 500,528.51 | 486,101.87 | 492,745.50 | 514,052.49 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 45,218.17 | 55,000.00 | 55,000.00 | 45,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 30,139.60 | 27,335.55 | 29,659.34 | 33,647.46 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 30,139.60 | 27,335.55 | 29,659.34 | 33,647.46 | |
| 预收款项 | 147.24 | 143.26 | 26.85 | 36.10 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,469.13 | 4,050.13 | 3,858.37 | 4,343.00 | |
| 应交税费 | 2,969.53 | 1,973.81 | 1,461.34 | 2,489.68 | |
| 其他应付款(合计) | 11,361.70 | 9,220.67 | 9,858.86 | 10,314.89 | |
| 应付利息 | -- | 132.13 | 115.35 | 108.14 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 11,361.70 | -- | 9,743.50 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 33,377.66 | 33,831.84 | 29,294.26 | 9,500.00 | |
| 其他流动负债 | 16,431.99 | 12,397.95 | 15,682.40 | 18,963.14 | |
| 流动负债合计 | 151,811.70 | 145,414.35 | 147,733.22 | 126,733.78 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 45,240.96 | 43,126.00 | 48,990.00 | 54,490.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,090.53 | 1,553.99 | 1,690.83 | 2,060.04 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 110.93 | 119.25 | 130.82 | 139.86 | |
| 长期递延收益 | 10,254.14 | 9,469.63 | 8,770.15 | 8,867.47 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 56,696.55 | 54,268.86 | 59,581.79 | 65,557.36 | |
| 负债合计 | 208,508.26 | 199,683.21 | 207,315.01 | 192,291.15 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 107,668.62 | 107,404.62 | 107,414.42 | 107,447.96 | |
| 资本公积 | 9,762.33 | 8,362.18 | 8,407.94 | 8,242.16 | |
| 减：库存股 | 3,831.06 | 1,994.19 | 2,049.76 | 2,476.45 | |
| 其他综合收益 | -3,267.37 | -1,989.26 | -1,970.86 | -1,733.03 | |
| 专项储备 | 585.36 | 521.31 | 402.36 | 393.36 | |
| 盈余公积 | 33,333.76 | 31,392.53 | 31,392.53 | 31,392.53 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 139,941.31 | 134,886.58 | 139,403.51 | 176,073.52 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 284,192.95 | 278,583.78 | 283,000.16 | 319,340.04 | |
| 少数股东权益 | 7,827.30 | 7,834.88 | 2,430.33 | 2,421.30 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 292,020.25 | 286,418.66 | 285,430.49 | 321,761.34 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 500,528.51 | 486,101.87 | 492,745.50 | 514,052.49 | |
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