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ST摩登(002656) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 43,341.39 | 33,584.61 | 84,695.58 | 58,282.00 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 1,550.00 | 2,035.00 | 2,060.00 | 1,985.00 | |
应收账款 | 17,042.55 | 19,222.57 | 15,811.03 | 16,972.15 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 5,927.58 | 8,009.61 | 5,174.04 | 5,248.01 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 11.36 | 10.34 | 9.33 | 130.23 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 6,578.28 | 7,010.09 | 5,914.96 | 6,013.92 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 48,020.45 | 46,738.09 | 42,523.93 | 43,088.74 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,727.97 | 1,203.78 | 907.07 | 696.59 | |
流动资产合计 | 124,199.58 | 117,814.09 | 157,095.95 | 132,416.64 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 7,754.12 | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 44,270.50 | 42,506.12 | 66,024.50 | 58,876.64 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 39,863.01 | 44,070.84 | 10,330.87 | 8,422.70 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 42,676.16 | 43,271.50 | 5,854.65 | 5,940.78 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 5,645.68 | 4,321.17 | 573.15 | 573.15 | |
长期待摊费用 | 9,937.37 | 11,112.46 | 7,651.57 | 8,037.77 | |
递延所得税资产 | 703.07 | 871.79 | 800.99 | 878.82 | |
其他非流动资产 | 3,546.63 | 3,894.18 | 3,486.96 | 3,353.17 | |
非流动资产合计 | 154,396.55 | 150,048.05 | 94,722.68 | 86,083.04 | |
资产总计 | 278,596.13 | 267,862.14 | 251,818.63 | 218,499.68 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 34,056.10 | 21,246.82 | 29,785.81 | 34,083.05 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 5,041.65 | 5,035.20 | 2,914.61 | 3,602.76 | |
应付账款 | 10,104.76 | 7,521.72 | 6,747.56 | 7,944.64 | |
预收款项 | 2,874.23 | 3,881.12 | 3,615.81 | 3,727.46 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 624.34 | 464.04 | 472.73 | 591.36 | |
应交税费 | 1,036.98 | 1,872.04 | 1,167.91 | 1,679.14 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 224.09 | 165.79 | 137.43 | 121.65 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 5,140.24 | 8,064.61 | 2,181.36 | 2,143.48 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 13,900.00 | 14,400.00 | 7,840.00 | 6,640.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 73,002.39 | 62,651.34 | 54,863.21 | 60,533.55 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 67,040.26 | 66,966.99 | 65,923.24 | 27,687.92 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 3,103.41 | 581.27 | 675.66 | 744.01 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 70,143.67 | 67,548.26 | 66,598.90 | 28,431.93 | |
负债合计 | 143,146.06 | 130,199.60 | 121,462.11 | 88,965.48 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
资本公积 | 53,480.91 | 53,480.91 | 53,480.91 | 53,480.91 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -1,014.46 | -611.10 | -209.34 | -213.24 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 5,004.26 | 4,419.01 | 4,419.01 | 4,419.01 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 42,777.70 | 43,688.28 | 44,735.68 | 43,787.65 | |
归属于母公司股东权益合计 | 120,248.40 | 120,977.10 | 122,426.25 | 121,474.33 | |
少数股东权益 | 15,201.67 | 16,685.44 | 7,930.27 | 8,059.87 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 135,450.07 | 137,662.54 | 130,356.51 | 129,534.20 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 278,596.13 | 267,862.14 | 251,818.63 | 218,499.68 |
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