ST摩登

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
ST摩登(002656) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,151.4340,254.3031,344.6424,004.1310,995.49
收到的税费返还0.0338.39----207.43
收到的其他与经营活动有关的现金457.8419,389.3514,695.4911,652.4610,453.11
经营活动现金流入小计5,609.2959,682.0446,040.1335,656.5921,656.03
购买商品、接受劳务支付的现金1,653.6618,611.1816,681.0412,508.492,906.36
支付给职工以及为职工支付的现金1,668.547,228.075,158.853,687.342,480.12
支付的各项税费577.582,815.412,138.692,021.911,780.70
支付的其他与经营活动有关的现金1,136.3314,760.0913,916.588,332.472,759.39
经营活动现金流出小计5,036.1243,414.7537,895.1626,550.209,926.56
经营活动产生的现金流量净额573.1816,267.298,144.979,106.3911,729.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----120.00----
取得投资收益所收到的现金--125.00125.00125.0050.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--6.694.984.982.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--224.67100.00100.00--
投资活动现金流入小计--356.36349.98229.9852.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金197.18631.07468.06148.5830.21
投资所支付的现金--24,000.0024,000.0024,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----0.05----
投资活动现金流出小计197.1824,631.0724,468.1124,148.5830.21
投资活动产生的现金流量净额-197.18-24,274.71-24,118.13-23,918.5922.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--100.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--100.00------
取得借款收到的现金----426.45273.40--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--100.00426.45273.40--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金87.26194.05------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金439.991,207.39------
筹资活动现金流出小计527.251,401.44------
筹资活动产生的现金流量净额-527.25-1,301.44426.45273.40--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响148.75-414.86-215.66-200.90339.78
五、现金及现金等价物净增加额-2.50-9,723.72-15,762.37-14,739.7012,091.24
加:期初现金及现金等价物余额28,438.2438,161.9638,161.9638,161.9638,161.96
六、期末现金及现金等价物余额28,435.7328,438.2422,399.5923,422.2650,253.20
附注
净利润---2,071.74---2,042.53--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,338.10--1,362.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--677.08--234.30--
无形资产摊销--182.86--58.37--
长期待摊费用摊销--2,174.01--781.38--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---293.15--8.48--
固定资产报废损失--38.33------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--194.05--937.79--
投资损失---304.24---125.00--
递延所得税资产减少--5,757.82---203.00--
递延所得税负债增加------13.09--
存货的减少---1,147.81---3,720.69--
经营性应收项目的减少--22,874.87--1,163.50--
经营性应付项目的增加---14,182.20--9,517.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---5,055.20------
经营活动产生现金流量净额--16,267.29--9,106.39--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--28,438.24--23,422.26--
现金的期初余额--38,161.96--38,161.96--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,723.72---14,739.70--
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