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| ST摩登(002656) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,254.30 | 31,344.64 | 24,004.13 | 10,995.49 | |
| 收到的税费返还 | 38.39 | -- | -- | 207.43 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,389.35 | 14,695.49 | 11,652.46 | 10,453.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 59,682.04 | 46,040.13 | 35,656.59 | 21,656.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,611.18 | 16,681.04 | 12,508.49 | 2,906.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,228.07 | 5,158.85 | 3,687.34 | 2,480.12 | |
| 支付的各项税费 | 2,815.41 | 2,138.69 | 2,021.91 | 1,780.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,760.09 | 13,916.58 | 8,332.47 | 2,759.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 43,414.75 | 37,895.16 | 26,550.20 | 9,926.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,267.29 | 8,144.97 | 9,106.39 | 11,729.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 120.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 50.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.69 | 4.98 | 4.98 | 2.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 224.67 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 356.36 | 349.98 | 229.98 | 52.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 631.07 | 468.06 | 148.58 | 30.21 | |
| 投资所支付的现金 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.05 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,631.07 | 24,468.11 | 24,148.58 | 30.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,274.71 | -24,118.13 | -23,918.59 | 22.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | 426.45 | 273.40 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 100.00 | 426.45 | 273.40 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 194.05 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,207.39 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,401.44 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,301.44 | 426.45 | 273.40 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -414.86 | -215.66 | -200.90 | 339.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,723.72 | -15,762.37 | -14,739.70 | 12,091.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,161.96 | 38,161.96 | 38,161.96 | 38,161.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,438.24 | 22,399.59 | 23,422.26 | 50,253.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -3,949.44 | -- | -2,042.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,160.59 | -- | 1,362.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 677.08 | -- | 234.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 182.86 | -- | 58.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,174.01 | -- | 781.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -293.15 | -- | 8.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 38.33 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 194.05 | -- | 937.79 | -- | |
| 投资损失 | -304.24 | -- | -125.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 5,757.82 | -- | -203.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 13.09 | -- | |
| 存货的减少 | -1,147.81 | -- | -3,720.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 22,874.87 | -- | 1,163.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -14,182.20 | -- | 9,517.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,267.29 | -- | 9,106.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,438.24 | -- | 23,422.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,161.96 | -- | 38,161.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,723.72 | -- | -14,739.70 | -- | |
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