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| ST摩登(002656) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 145,459.22 | 89,908.07 | 58,837.92 | 31,442.81 | |
| 收到的税费返还 | 213.15 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,657.00 | 5,575.00 | 4,401.51 | 1,577.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 172,329.37 | 95,483.07 | 63,239.42 | 33,020.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 104,849.79 | 63,397.46 | 37,252.71 | 17,088.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,543.75 | 14,499.39 | 10,011.79 | 5,366.76 | |
| 支付的各项税费 | 7,560.23 | 5,884.68 | 5,105.55 | 2,838.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 56,102.83 | 20,618.62 | 19,256.80 | 9,516.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 188,056.59 | 104,400.15 | 71,626.85 | 34,809.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,727.22 | -8,917.08 | -8,387.43 | -1,788.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 44,557.20 | 26,637.25 | 23,455.00 | 5,579.15 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 179.45 | 23.93 | 23.90 | 9.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.09 | 13.51 | 0.70 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 78.73 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 44,835.47 | 26,674.69 | 23,479.60 | 5,588.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,716.36 | 12,992.37 | 9,810.34 | 2,678.18 | |
| 投资所支付的现金 | 36,606.19 | 21,041.83 | 14,441.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 7,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 54,322.55 | 34,034.20 | 24,251.34 | 10,278.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,487.07 | -7,359.51 | -771.74 | -4,689.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 621.67 | 714.73 | 377.37 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 621.67 | 714.73 | 377.37 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 38,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 20,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 955.20 | 960.20 | 720.20 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,621.67 | 36,669.93 | 36,337.57 | 20,720.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 45,910.99 | 37,000.00 | 35,000.00 | 20,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,434.36 | 3,676.67 | 2,838.29 | 804.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27.09 | 1,745.07 | 219.16 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,372.43 | 42,421.74 | 38,057.46 | 20,804.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,750.76 | -5,751.80 | -1,719.88 | -84.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 801.48 | 844.35 | 375.11 | -575.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -34,163.57 | -21,184.04 | -10,503.94 | -7,138.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 62,513.57 | 62,513.57 | 62,513.57 | 62,513.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,350.00 | 41,329.52 | 52,009.63 | 55,375.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 597.16 | -- | 4,532.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,798.81 | -- | 1,204.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,209.05 | -- | 1,144.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,994.32 | -- | 1,501.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,555.49 | -- | 2,536.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.64 | -- | 0.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.67 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,010.59 | -- | 352.78 | -- | |
| 投资损失 | -239.82 | -- | -19.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -551.36 | -- | -109.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 63.15 | -- | -22.60 | -- | |
| 存货的减少 | -5,463.29 | -- | 210.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,630.84 | -- | -15,166.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,078.78 | -- | -4,553.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -15,727.22 | -- | -8,387.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,350.00 | -- | 52,009.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 62,513.57 | -- | 62,513.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -34,163.57 | -- | -10,503.94 | -- | |
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