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| ST摩登(002656) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,920.35 | 58,116.20 | 38,697.25 | 22,032.98 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,715.27 | 4,872.70 | 2,458.26 | 639.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 87,635.62 | 62,988.91 | 41,155.51 | 22,672.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,256.18 | 35,426.33 | 23,445.36 | 13,164.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,961.77 | 11,404.30 | 8,087.32 | 4,343.50 | |
| 支付的各项税费 | 6,955.24 | 4,979.64 | 3,995.64 | 2,027.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,953.18 | 18,952.11 | 11,578.45 | 4,999.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 100,126.37 | 70,762.38 | 47,106.76 | 24,535.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,490.76 | -7,773.47 | -5,951.25 | -1,863.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,089.88 | 15,898.05 | 9,876.07 | 6,518.43 | |
| 投资所支付的现金 | 486.31 | 657.84 | 657.84 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,576.19 | 16,555.89 | 10,533.91 | 6,518.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,566.19 | -16,545.89 | -10,523.91 | -6,508.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 85,920.95 | 85,081.87 | 751.53 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,064.97 | 1,210.17 | 751.53 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 67,389.44 | 53,777.78 | 36,259.59 | 21,370.77 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,642.82 | 14,287.61 | 2,231.12 | 1,380.43 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 159,953.21 | 153,147.27 | 39,242.24 | 22,751.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 104,547.90 | 69,841.75 | 17,531.55 | 14,175.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,127.70 | 5,974.94 | 4,360.94 | 1,309.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 144.86 | 7,921.30 | 3,057.21 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 112,820.46 | 83,738.00 | 24,949.70 | 15,484.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 47,132.75 | 69,409.27 | 14,292.54 | 7,266.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 713.75 | -544.74 | 77.41 | -9.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,789.56 | 44,545.17 | -2,105.21 | -1,114.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,222.02 | 35,222.02 | 35,222.02 | 35,222.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,011.57 | 79,767.18 | 33,116.80 | 34,107.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -33,340.55 | -- | -3,686.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,365.55 | -- | 690.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,059.93 | -- | 901.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,746.13 | -- | 894.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8,066.30 | -- | 1,667.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.03 | -- | 6.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,676.99 | -- | 1,868.62 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,603.78 | -- | -115.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -489.21 | -- | -62.78 | -- | |
| 存货的减少 | -951.45 | -- | 1,992.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,901.14 | -- | -3,960.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,916.78 | -- | -6,147.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -12,490.76 | -- | -5,951.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 47,011.57 | -- | 33,116.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,222.02 | -- | 35,222.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,789.56 | -- | -2,105.21 | -- | |
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