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| ST摩登(002656) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 80,346.95 | 52,724.37 | 40,729.43 | 22,627.28 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,224.78 | 2,650.79 | 1,793.66 | 675.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 85,571.73 | 55,375.16 | 42,523.09 | 23,302.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,357.22 | 28,106.28 | 18,850.20 | 10,538.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,431.04 | 9,130.27 | 6,887.52 | 3,593.17 | |
| 支付的各项税费 | 7,939.91 | 6,387.95 | 4,701.77 | 2,529.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,502.54 | 13,515.45 | 7,576.52 | 3,155.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 81,230.71 | 57,139.95 | 38,016.01 | 19,817.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,341.02 | -1,764.79 | 4,507.08 | 3,484.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 210.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,860.78 | 24,291.64 | 13,821.03 | 5,214.76 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 27,304.60 | 27,572.30 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 61,165.39 | 51,863.93 | 13,821.03 | 5,214.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,955.39 | -51,853.93 | -13,811.03 | -5,204.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 531.82 | 0.01 | 0.01 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 531.82 | 0.01 | 0.01 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 96,724.85 | 65,316.75 | 61,093.49 | 21,187.92 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 97,256.67 | 65,316.76 | 61,093.50 | 21,187.92 | |
| 偿还债务支付的现金 | 36,660.79 | 18,861.45 | 8,847.44 | 4,139.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,727.63 | 5,351.08 | 4,061.97 | 2,925.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,119.38 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,507.80 | 24,212.54 | 12,909.41 | 7,064.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 45,748.87 | 41,104.22 | 48,184.09 | 14,123.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 206.52 | 218.12 | -65.55 | -2.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,658.98 | -12,296.38 | 38,814.59 | 12,401.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,880.99 | 45,880.99 | 45,880.99 | 45,880.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,222.02 | 33,584.61 | 84,695.58 | 58,282.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -822.57 | -- | 2,167.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 629.69 | -- | 475.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 916.49 | -- | 278.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,226.65 | -- | 170.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,472.17 | -- | 2,343.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 34.42 | -- | 20.99 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,230.20 | -- | 201.93 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 80.27 | -- | -11.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -233.14 | -- | -100.40 | -- | |
| 存货的减少 | -2,722.70 | -- | 2,886.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 114.61 | -- | 572.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -585.07 | -- | -4,498.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,341.02 | -- | 4,507.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,222.02 | -- | 84,695.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 45,880.99 | -- | 45,880.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,658.98 | -- | 38,814.59 | -- | |
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