| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,884.06 | 62,756.67 | 44,994.90 | 32,487.32 |
| 收到的税费返还 | 60.15 | 1.19 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,720.65 | 29,447.85 | 3,035.72 | 1,733.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 125,664.86 | 92,205.71 | 48,030.62 | 34,220.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,664.39 | 35,827.61 | 23,086.85 | 12,939.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,684.55 | 11,911.33 | 8,161.74 | 4,319.65 |
| 支付的各项税费 | 5,689.57 | 4,976.72 | 3,850.85 | 2,211.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,188.70 | 15,909.18 | 11,601.00 | 12,306.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 97,227.21 | 68,624.84 | 46,700.44 | 31,776.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,437.65 | 23,580.86 | 1,330.18 | 2,443.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 17,330.45 | 22.77 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.63 | 22.23 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.68 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,222.30 | 10,237.57 | 10,237.57 | 10,237.57 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,688.05 | 5,100.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 27,554.43 | 15,949.03 | 15,359.81 | 10,237.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,241.44 | 9,361.87 | 6,311.68 | 5,102.18 |
| 投资所支付的现金 | 35,672.62 | 3,203.20 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12,776.51 | 12,742.75 | -5,857.25 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 11,200.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 60,690.57 | 36,507.82 | 5,454.42 | 10,102.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,136.15 | -20,558.79 | 9,905.38 | 135.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 21,749.07 | 21,748.49 | 248.49 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 249.07 | 248.49 | 248.49 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 26,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 834.00 | 710.41 | 1,210.05 | 752.54 |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,583.07 | 42,458.90 | 21,458.54 | 20,752.54 |
| 偿还债务支付的现金 | 23,413.31 | 17,960.56 | 12,952.84 | 11,294.53 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,730.54 | 2,872.41 | 2,043.86 | 1,122.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 348.31 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,492.15 | 20,832.97 | 14,996.69 | 12,417.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,090.91 | 21,625.94 | 6,461.85 | 8,335.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -890.42 | -183.99 | -153.94 | -25.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,501.99 | 24,464.02 | 17,543.47 | 10,888.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,011.57 | 47,011.57 | 47,011.57 | 47,011.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,513.57 | 71,475.59 | 64,555.05 | 57,900.54 |
| 附注 |
| 净利润 | 11,529.61 | -- | 9,866.46 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,979.68 | -- | 1,808.24 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,325.95 | -- | 811.79 | -- |
| 无形资产摊销 | 2,258.43 | -- | 1,308.92 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 3,972.49 | -- | 2,034.73 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.27 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,803.63 | -- | 950.79 | -- |
| 投资损失 | -9,928.45 | -- | -9,765.56 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 220.96 | -- | 211.53 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -272.33 | -- | -123.37 | -- |
| 存货的减少 | -94.55 | -- | 7,331.99 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 13,331.89 | -- | -10,254.42 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 301.07 | -- | -2,850.92 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,437.65 | -- | 1,330.18 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 62,513.57 | -- | 64,555.05 | -- |
| 现金的期初余额 | 47,011.57 | -- | 47,011.57 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,501.99 | -- | 17,543.47 | -- |
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